STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU |
| Siren | 355500356 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13844 |
| Numéro de Gestion | 1991B00160 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44476 CARQUEFOU CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 733.00 | 7 929.00 | 12 804.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 456.00 | 60 456.00 | ||
AP Constructions | 348 538.00 | 132 551.00 | 215 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 659.00 | 247 895.00 | 210 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 577.00 | 711 181.00 | 275 396.00 | |
BF Prêts | 380 186.00 | 380 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 255 149.00 | 1 160 012.00 | 1 095 137.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 475.00 | 533 475.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 480.00 | 21 105.00 | 5 250 375.00 | |
BZ Autres créances | 5 964 297.00 | 5 964 297.00 | ||
CF Disponibilités | 38 918.00 | 38 918.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 808 529.00 | 21 105.00 | 11 787 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 677.00 | 1 181 117.00 | 12 882 561.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 123 091.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 771 130.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 394.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 513 303.00 | |||
DP Provisions pour risques | 502 238.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 502 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 495.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361 081.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | |||
EA Autres dettes | 59 475.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 867 020.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 561.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 820 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 411 863.00 | 411 863.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
FG Production vendue services | 42 683 930.00 | 302 579.00 | 42 986 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 096 930.00 | 302 579.00 | 43 399 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 111.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 145 653.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 380 772.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 156.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 461 815.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 397.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 143 361.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 804 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 089.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 105.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 073.00 | |||
GE Autres charges | 1 492 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 369 503.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 776 151.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 444.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 444.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 404.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 774 746.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 132.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 533.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 256.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 791.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 838.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 305.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 210 949.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 011 555.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 394.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 258.00 | 274 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 699.00 | 24 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 146.00 | 299 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 415.00 | 1 793 774.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 324.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | 380 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 740.00 | 2 255 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | 68 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 453.00 | 287 089.00 | 279 915.00 | 1 091 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 838.00 | 287 089.00 | 279 915.00 | 1 160 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 225.00 | 9 995.00 | 14 533.00 | 34 687.00 |
4A Provisions pour litiges | 199 416.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 562.00 | 215 073.00 | 165 397.00 | 502 238.00 |
6T Sur comptes clients | 10 314.00 | 21 105.00 | 10 314.00 | 21 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 314.00 | 21 105.00 | 10 314.00 | 21 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 100.00 | 246 173.00 | 190 244.00 | 558 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 178.00 | 175 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 995.00 | 14 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 380 186.00 | 21 201.00 | 358 985.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 845.00 | 4 832.00 | 11 014.00 | |
UX Autres créances clients | 5 255 634.00 | 5 255 634.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | ||
VB T. V. A. | 621 686.00 | 621 686.00 | ||
VP Divers | 117 725.00 | 117 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 202 078.00 | 5 202 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | 14 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616 322.00 | 11 246 323.00 | 369 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 495.00 | 6 907.00 | 46 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 727.00 | 4 378 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 082.00 | 1 064 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 228.00 | 1 258 228.00 | ||
VW T.V.A. | 1 014 742.00 | 1 014 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 030.00 | 24 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 475.00 | 59 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 867 020.00 | 7 820 431.00 | 46 588.00 | |