POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES |
| Siren | 355800681 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4367 |
| Numéro de Gestion | 1955B00068 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Metz |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 954.00 | 145 231.00 | 119 723.00 | |
AH Fonds commercial | 524 576.00 | 524 576.00 | ||
AN Terrains | 134 079.00 | 80 008.00 | 54 072.00 | |
AP Constructions | 1 958 718.00 | 752 606.00 | 1 206 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 789.00 | 1 110 105.00 | 226 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 215.00 | 2 016 149.00 | 1 225 066.00 | |
CU Autres participations | 376 745.00 | 376 745.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 243 961.00 | 243 961.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 220 037.00 | 4 104 099.00 | 5 115 939.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 137 263.00 | 1 137 263.00 | ||
BT Marchandises | 2 834 259.00 | 141 756.00 | 2 692 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031 911.00 | 144 982.00 | 6 886 929.00 | |
BZ Autres créances | 1 053 774.00 | 1 053 774.00 | ||
CF Disponibilités | 67 167.00 | 67 167.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 128 304.00 | 128 304.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 252 678.00 | 286 738.00 | 11 965 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 715.00 | 4 390 836.00 | 17 081 878.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 141 452.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | |||
DG Autres réserves | 1 206 235.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 129.00 | |||
DK Provisions réglementées | 694 229.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 389 981.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643 526.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 789.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 187.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | |||
EA Autres dettes | 305 151.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 552.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 687 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 081 878.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 774 301.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442 015.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 838 362.00 | 137 623.00 | 24 975 985.00 | |
FG Production vendue services | 6 045 380.00 | 125 623.00 | 6 171 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 883 741.00 | 263 246.00 | 31 146 987.00 | |
FM Production stockée | 356 679.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 490.00 | |||
FQ Autres produits | 218.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 830 135.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 717 885.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 460 851.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 451 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 243 510.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 040 580.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 256.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 983.00 | |||
GE Autres charges | 80 545.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 312 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 350.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 921.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 674.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 595.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 246.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 050.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 457.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 647.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 744.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 097.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 824.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 882 131.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 512 003.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 129.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 942.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 66 517.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 593.00 | 112 479.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 861.00 | 179 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 148.00 | 1 586 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 602.00 | 1 878 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 542.00 | 789 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 733.00 | 6 670 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 759 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 275.00 | 9 220 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 660.00 | 12 112.00 | 17 542.00 | 145 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 597.00 | 216 143.00 | 360 873.00 | 3 958 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 258.00 | 228 256.00 | 378 415.00 | 4 104 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 694 229.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 632 902.00 | 63 284.00 | 1 957.00 | 694 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 170.00 | 3 921.00 | 8 170.00 | 3 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 280.00 | 141 756.00 | 202 280.00 | 141 756.00 |
6T Sur comptes clients | 130 853.00 | 19 227.00 | 5 098.00 | 144 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 133.00 | 160 983.00 | 207 378.00 | 286 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 205.00 | 228 188.00 | 217 505.00 | 984 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 983.00 | 215 548.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 921.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 284.00 | 1 957.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 243 961.00 | 243 961.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 774.00 | 172 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 859 137.00 | 6 859 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 311 443.00 | 311 443.00 | ||
VB T. V. A. | 159 990.00 | 159 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 768.00 | 581 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 304.00 | 128 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596 949.00 | 9 352 988.00 | 243 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 484.00 | 1 447 484.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 042.00 | 302 672.00 | 1 403 370.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 789.00 | 2 707 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 561 378.00 | 561 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 053.00 | 567 053.00 | ||
VW T.V.A. | 452 654.00 | 452 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 102.00 | 135 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 960 734.00 | 1 960 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 151.00 | 305 151.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 317 552.00 | 317 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687 977.00 | 8 774 301.00 | 1 403 370.00 | 510 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 672.00 | |||