CABRE SA
Dépôt
| Dénomination | CABRE SA |
| Siren | 356200238 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 952 |
| Numéro de Gestion | 1956B40023 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62710 Courrières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 007.00 | 17 007.00 | ||
AN Terrains | 220 456.00 | 220 456.00 | ||
AP Constructions | 2 983 045.00 | 853 364.00 | 2 129 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 390.00 | 791 105.00 | 337 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 348.00 | 655 944.00 | 857 403.00 | |
CU Autres participations | 70 632.00 | 70 632.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 933 425.00 | 2 317 421.00 | 3 616 004.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 113.00 | 1 317 113.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 758.00 | 72 980.00 | 7 333 777.00 | |
BZ Autres créances | 956 197.00 | 956 197.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 376.00 | 10 376.00 | ||
CF Disponibilités | 1 882 552.00 | 1 882 552.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 685.00 | 80 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 653 683.00 | 72 980.00 | 11 580 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 587 108.00 | 2 390 402.00 | 15 196 706.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 494 592.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 780.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | |||
DG Autres réserves | 4 119 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 318 976.00 | |||
DP Provisions pour risques | 114 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 114 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 003.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 770.00 | |||
EA Autres dettes | 41 291.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209 927.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 763 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 196 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 127 548.00 | 127 548.00 | ||
FG Production vendue services | 36 696 040.00 | 36 696 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 823 588.00 | 36 823 588.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 834.00 | |||
FQ Autres produits | 2 141.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 107 565.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 548.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 823 200.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 997.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 736 541.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 977.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 836 233.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 898 024.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 600 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 030.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 688.00 | |||
GE Autres charges | 1 231.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 137 264.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 301.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 266.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 140.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 894.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 287.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 907 013.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 884.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 680.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 034.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 122 093.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 549 451.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 642.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 579.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 252.00 | 880 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 966.00 | 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 490.00 | 880 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 17 007.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 346.00 | 5 845 241.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | 71 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 945.00 | 5 933 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 272.00 | 4 265.00 | 17 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 369.00 | 600 788.00 | 319 743.00 | 2 300 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 641.00 | 600 788.00 | 324 008.00 | 2 317 421.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 458.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 583.00 | 76 688.00 | 26 063.00 | 114 208.00 |
6T Sur comptes clients | 47 142.00 | 28 030.00 | 2 191.00 | 72 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 456.00 | 28 030.00 | 4 505.00 | 72 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 040.00 | 104 718.00 | 30 569.00 | 187 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 718.00 | 28 255.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 314.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 545.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 322 436.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 940.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 331 272.00 | |||
VB T. V. A. | 183 944.00 | |||
VP Divers | 163 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 202 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 186.00 | 8 443 641.00 | 545.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 003.00 | 817 216.00 | 1 372 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529.00 | 3 582 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 922.00 | 233 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 320.00 | 441 320.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 199 817.00 | 199 817.00 | ||
VW T.V.A. | 965 205.00 | 965 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 505.00 | 127 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 291.00 | 41 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 209 927.00 | 1 209 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 763 521.00 | 7 618 040.00 | 1 372 407.00 | 773 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 345.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 108 192.00 | |||
YT Sous‐traitance | 15 398 792.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 256.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011 807.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448 246.00 | |||
ST Autres comptes | 1 928 438.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 736 541.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 142 728.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 248.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 977.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 021 507.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 592 243.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||