C.S.I.
Dépôt
| Dénomination | C.S.I. |
| Siren | 357503481 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5942 |
| Numéro de Gestion | 1998B00516 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 498.00 | 68 511.00 | 316 986.00 | 358 434.00 |
AH Fonds commercial | 152 244.00 | 152 244.00 | 152 244.00 | |
AN Terrains | 283 421.00 | 22 030.00 | 261 391.00 | 263 563.00 |
AP Constructions | 11 076 605.00 | 7 823 251.00 | 3 253 354.00 | 3 516 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 972.00 | 997 167.00 | 303 805.00 | 323 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817 079.00 | 3 454 484.00 | 1 362 595.00 | 1 117 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 271.00 | 13 271.00 | 7 836.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 835 496.00 | 5 548 263.00 | 17 287 233.00 | 17 287 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 151.00 | 213 151.00 | 4 567 935.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 29 575.00 | 29 575.00 | 29 575.00 | |
BF Prêts | 607 006.00 | 607 006.00 | 579 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 188 308.00 | 188 308.00 | 172 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 924 590.00 | 17 935 670.00 | 23 988 921.00 | 28 375 278.00 |
BT Marchandises | 14 749 975.00 | 145 393.00 | 14 604 583.00 | 15 529 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 487.00 | 276 487.00 | 216 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 270 915.00 | 1 417 268.00 | 17 853 648.00 | 17 895 081.00 |
BZ Autres créances | 3 929 298.00 | 3 929 298.00 | 2 972 568.00 | |
CF Disponibilités | 155 658.00 | 155 658.00 | 3 421 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 977 589.00 | 977 589.00 | 756 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 359 922.00 | 1 562 660.00 | 37 797 261.00 | 40 791 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 638.00 | 17 638.00 | 29 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 302 150.00 | 19 498 330.00 | 61 803 820.00 | 69 196 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 188 348.00 | 11 188 348.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579.00 | 10 377 579.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 118 835.00 | 1 118 835.00 | ||
DG Autres réserves | 3 642 800.00 | 338 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005 360.00 | 3 304 497.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 775.00 | 246 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 493 697.00 | 26 574 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 866.00 | 141 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 366.00 | 71 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 232.00 | 213 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 307.00 | 17 513 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673 089.00 | 3 688 724.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 812.00 | 394 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 009 543.00 | 14 049 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 737 245.00 | 5 726 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 192.00 | |||
EA Autres dettes | 971 895.00 | 1 016 227.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 016 891.00 | 42 408 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 803 820.00 | 69 196 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 931 984.00 | 82 931 984.00 | 80 029 352.00 | |
FD Production vendue biens | 4 535 241.00 | 4 535 241.00 | 4 518 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 467 225.00 | 87 467 225.00 | 84 547 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 004 251.00 | 1 682 587.00 | ||
FQ Autres produits | 547.00 | 4 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 472 023.00 | 86 238 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 699 944.00 | 59 079 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 890 066.00 | -1 688 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 943 799.00 | 8 268 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667 496.00 | 1 663 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 737 008.00 | 10 447 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 814 774.00 | 3 601 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 934 119.00 | 898 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 124.00 | 743 342.00 | ||
GE Autres charges | 260 742.00 | 566 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 469 072.00 | 83 578 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 002 950.00 | 2 659 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 367.00 | 1 134 060.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 154.00 | 200 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 892.00 | 8 457.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 041 948.00 | 537 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 273 361.00 | 1 880 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 256.00 | 123 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 256.00 | 123 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 123 105.00 | 1 756 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 126 056.00 | 4 415 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 694.00 | 490 239.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 496.00 | 115 588.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 914.00 | 204 539.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 105.00 | 810 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 698.00 | 1 242 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 553.00 | 169 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 657.00 | 25 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 907.00 | 1 436 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 803.00 | -626 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 893.00 | 484 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 211 488.00 | 88 928 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 206 129.00 | 85 624 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005 360.00 | 3 304 497.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 310.00 | 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 915 993.00 | 1 157 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 226 797.00 | 292 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 794 064.00 | 1 451 045.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 041.00 | 537 742.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 1 575 399.00 | 17 491 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 645 857.00 | 23 873 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 221.00 | 9 313 297.00 | 41 924 590.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 631.00 | 38 893.00 | 89 013.00 | 68 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 687 980.00 | 895 227.00 | 1 286 275.00 | 12 296 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828 575.00 | 934 119.00 | 1 375 287.00 | 12 387 406.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 727.00 | 12 089.00 | 17 638.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 160 775.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246 984.00 | 791.00 | 86 999.00 | 160 776.00 |
4A Provisions pour litiges | 225 866.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 8 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 281.00 | 113 866.00 | 33 915.00 | 293 232.00 |
06 aucun libellé | 8 590 211.00 | 3 041 948.00 | 5 548 263.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 110 238.00 | 145 393.00 | 110 238.00 | 145 393.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410 003.00 | 375 731.00 | 368 466.00 | 1 417 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110 451.00 | 521 124.00 | 3 520 652.00 | 7 110 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570 716.00 | 635 781.00 | 3 641 566.00 | 7 564 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 521 124.00 | 478 704.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 041 948.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 114 657.00 | 120 914.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 213 151.00 | 213 151.00 | ||
UP Prêts | 607 006.00 | 607 006.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 188 308.00 | 188 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 270 915.00 | 19 270 915.00 | ||
VP Divers | 3 929 298.00 | 3 929 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 977 589.00 | 977 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 186 267.00 | 24 390 953.00 | 795 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 307.00 | 78 307.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 673 089.00 | 8 670 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 009 543.00 | 16 009 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737 245.00 | 4 737 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 895.00 | 971 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 514 079.00 | 30 511 679.00 | 2 400.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | |||