MALLARD
Dépôt
| Dénomination | MALLARD |
| Siren | 358500908 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/004627 |
| Numéro de Gestion | 1958B00090 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 947.00 | 52 170.00 | 7 776.00 | |
AN Terrains | 172 500.00 | 124 828.00 | 47 672.00 | 50 712.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 477 976.00 | 49 499.00 | 47 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 675.00 | 2 054 575.00 | 396 100.00 | 449 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 218.00 | 198 206.00 | 175 012.00 | 197 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | 3 101.00 | 3 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | 13 749.00 | 13 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 600 664.00 | 2 907 756.00 | 692 908.00 | 761 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 012.00 | 99 012.00 | 89 020.00 | |
BN En cours de production de biens | 142 295.00 | 142 295.00 | 94 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | 22 288.00 | 22 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 753.00 | 2 587.00 | 585 166.00 | 511 755.00 |
BZ Autres créances | 154 862.00 | 154 862.00 | 88 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 360 000.00 | |
CF Disponibilités | 461 001.00 | 461 001.00 | 641 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | 10 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 673 846.00 | 2 587.00 | 1 671 259.00 | 1 818 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 510.00 | 2 910 343.00 | 2 364 167.00 | 2 580 366.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
DG Autres réserves | 1 284 230.00 | 1 305 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 263.00 | 180 194.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 655.00 | 2 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 542 670.00 | 1 654 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 513.00 | 339 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 930.00 | 122 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 201.00 | 398 732.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | ||
EA Autres dettes | 1 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 821 498.00 | 926 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 167.00 | 2 580 366.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 665.00 | 914 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 810 197.00 | 2 810 197.00 | 2 918 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 197.00 | 2 810 197.00 | 2 918 822.00 | |
FM Production stockée | 47 495.00 | 5 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 890.00 | 73 420.00 | ||
FQ Autres produits | 806.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 388.00 | 2 998 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 882.00 | 223 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 992.00 | -15 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 966.00 | 728 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 705.00 | 78 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 343.00 | 1 192 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 183.00 | 450 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 260.00 | 130 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 572.00 | |||
GE Autres charges | 485.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 404.00 | 2 788 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 985.00 | 209 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 226.00 | 15 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 226.00 | 15 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 803.00 | 11 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 803.00 | 11 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 423.00 | 3 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 408.00 | 212 968.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 1 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 34 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 032.00 | 3 014 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 769.00 | 2 834 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 263.00 | 180 194.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 291.00 | 67 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 645.00 | 73 175.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 22.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 971.00 | 7 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 314.00 | 56 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 136.00 | 64 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600 664.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 971.00 | 199.00 | 52 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 524.00 | 133 060.00 | 2 855 585.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 495.00 | 133 260.00 | 2 907 755.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 60.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 60.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 1 572.00 | 245.00 | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 1 572.00 | 245.00 | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 1 632.00 | 245.00 | 2 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 572.00 | 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 584 652.00 | |||
VB T. V. A. | 33 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 572.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 999.00 | 746 150.00 | 16 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 205.00 | 139 372.00 | 40 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 930.00 | 222 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 107.00 | 108 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 081.00 | 116 081.00 | ||
VW T.V.A. | 107 055.00 | 107 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 957.00 | 33 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 702.00 | 52 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 497.00 | 780 664.00 | 40 833.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 819.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||