SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER DE L'EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER DE L'EST |
| Siren | 358802106 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6724 |
| Numéro de Gestion | 1958B00210 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2020
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 6 660.00 | ||
AP Constructions | 1 289 177.00 | 296 260.00 | 992 916.00 | 1 033 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 655.00 | 35 689.00 | 3 966.00 | 5 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 876 109.00 | 22 581 414.00 | 15 294 694.00 | 18 217 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 399.00 | 213 399.00 | 202 113.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 759 225.00 | 759 225.00 | 745 727.00 | |
BF Prêts | 551 256.00 | 22 369.00 | 528 886.00 | 664 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 735 485.00 | 22 942 394.00 | 17 793 090.00 | 20 868 763.00 |
BP En cours de production de services | 6 848.00 | 6 848.00 | 6 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | 310.00 | 12 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 509.00 | 6 454.00 | 58 055.00 | 126 982.00 |
BZ Autres créances | 43 489.00 | 43 489.00 | 44 417.00 | |
CF Disponibilités | 3 649 941.00 | 3 649 941.00 | 117 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | 2 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 768 553.00 | 6 454.00 | 3 762 098.00 | 311 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 504 038.00 | 22 948 849.00 | 21 555 189.00 | 21 179 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 470 446.00 | 4 470 446.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 910 915.00 | 14 254 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 505 580.00 | 1 505 580.00 | ||
DG Autres réserves | 515 750.00 | 515 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 590.00 | -343 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 809 102.00 | 20 402 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 302 848.00 | 195 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 302 848.00 | 195 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 761.00 | 217 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 585.00 | 4 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 159.00 | 70 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 881.00 | 279 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
EA Autres dettes | 219.00 | 8 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 443 238.00 | 581 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 555 189.00 | 21 179 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 369 278.00 | 470 556.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 278.00 | 470 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 889.00 | 138 439.00 | ||
FQ Autres produits | 9 283.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 530 451.00 | 609 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 404.00 | 188 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 973.00 | 29 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 309.00 | 292 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 514.00 | 135 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 370.00 | 42 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 909.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 802.00 | 138 475.00 | ||
GE Autres charges | 1 900.00 | 2 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 792 273.00 | 830 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 822.00 | -220 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 786 190.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 917.00 | 5 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 061.00 | 187.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 183.00 | 24 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 840 353.00 | 30 563.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 924 210.00 | 132 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 296.00 | 8 999.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 952 752.00 | 141 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 398.00 | -110 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -374 220.00 | -331 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 518.00 | 236 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 369.00 | 236 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 369.00 | -12 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 806.00 | 863 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 395.00 | 1 207 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 590.00 | -343 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 111.00 | 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 771.00 | 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 494.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 6 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 580.00 | 42 370.00 | 331 950.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 240.00 | 42 370.00 | 338 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 302 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 762.00 | 250 562.00 | 143 475.00 | 302 848.00 |
06 aucun libellé | 19 715 757.00 | 2 924 211.00 | 36 184.00 | 22 603 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 715 757.00 | 2 924 211.00 | 36 184.00 | 22 603 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 911 519.00 | 3 174 773.00 | 179 659.00 | 22 906 632.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 402.00 | 56 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | ||
VB T. V. A. | 30 664.00 | 30 664.00 | ||
VP Divers | 12 506.00 | 12 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 2 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 815.00 | 120 815.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 761.00 | 1 083 855.00 | 68 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 925.00 | 115 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 335.00 | 98 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 881.00 | 220 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 311.00 | 1 522 823.00 | 68 906.00 | 1 631.00 |