ESPACE THIRION
Dépôt
| Dénomination | ESPACE THIRION |
| Siren | 361200488 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5328 |
| Numéro de Gestion | 1961B40048 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 LIEVIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 757.00 | 9 659.00 | 5 099.00 | 5 203.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AP Constructions | 299 631.00 | 223 983.00 | 75 648.00 | 90 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 758.00 | 163 897.00 | 27 861.00 | 31 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 993.00 | 471 292.00 | 153 701.00 | 148 403.00 |
AX Avances et acomptes | 137 270.00 | 137 270.00 | ||
CU Autres participations | 498.00 | 498.00 | 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 701.00 | 14 701.00 | 14 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 994.00 | 868 831.00 | 423 164.00 | 299 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 248.00 | 46 248.00 | 55 803.00 | |
BP En cours de production de services | 10 514.00 | 10 514.00 | 5 798.00 | |
BT Marchandises | 2 742 893.00 | 15 633.00 | 2 727 260.00 | 3 076 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 539.00 | 14 992.00 | 522 548.00 | 744 421.00 |
BZ Autres créances | 700 566.00 | 700 566.00 | 780 805.00 | |
CF Disponibilités | 684 158.00 | 684 158.00 | 636 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | 14 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 737 151.00 | 30 625.00 | 4 706 526.00 | 5 314 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 146.00 | 899 456.00 | 5 129 690.00 | 5 614 012.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 382 282.00 | 2 366 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 734.00 | 115 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 691 016.00 | 2 702 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 001.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 55 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 586.00 | 2 258 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 042.00 | 311 973.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 581.00 | |||
EA Autres dettes | 4 619.00 | 6 210.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 438 674.00 | 2 911 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 690.00 | 5 614 012.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 779 631.00 | 13 779 631.00 | 13 204 883.00 | |
FD Production vendue biens | 115 021.00 | 115 021.00 | 118 169.00 | |
FG Production vendue services | 1 350 755.00 | 1 350 755.00 | 1 385 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 407.00 | 15 245 407.00 | 14 708 677.00 | |
FM Production stockée | 4 715.00 | -858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 049.00 | 8 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 276.00 | 174 874.00 | ||
FQ Autres produits | 1 869.00 | 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 418 316.00 | 14 891 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 052 099.00 | 12 748 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 364 058.00 | -849 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 729.00 | 154 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 555.00 | -12 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 926.00 | 1 056 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 940.00 | 139 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 732.00 | 1 014 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 049.00 | 413 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 832.00 | 47 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 633.00 | 30 200.00 | ||
GE Autres charges | 2 505.00 | 2 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 304 059.00 | 14 745 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 258.00 | 145 850.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 254.00 | 3 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 254.00 | 3 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27.00 | 60.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 227.00 | 3 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 484.00 | 148 855.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 880.00 | 14 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 938.00 | 15 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 938.00 | -903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 32 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 422 570.00 | 14 909 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333 836.00 | 14 793 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 734.00 | 115 530.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 840.00 | 1 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 744.00 | 173 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | 69.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 715.00 | 174 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 568.00 | 1 253 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 568.00 | 1 291 994.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 1 406.00 | 9 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 314.00 | 49 426.00 | 67 568.00 | 859 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 567.00 | 50 832.00 | 67 568.00 | 868 831.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 30 200.00 | 15 633.00 | 30 200.00 | 15 633.00 |
6T Sur comptes clients | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 192.00 | 15 633.00 | 30 200.00 | 30 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 192.00 | 15 633.00 | 30 200.00 | 30 625.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 701.00 | 14 701.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 969.00 | 17 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 570.00 | 519 570.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
VB T. V. A. | 41 746.00 | 41 746.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
VP Divers | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 526 024.00 | 526 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 074.00 | 65 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 040.00 | 1 235 369.00 | 32 671.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 586.00 | 1 729 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 370.00 | 121 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 417.00 | 106 417.00 | ||
VW T.V.A. | 34 741.00 | 34 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 516.00 | 52 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 581.00 | 68 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 674.00 | 2 119 674.00 | 280 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | |||