PROMAT SECURITE
Dépôt
| Dénomination | PROMAT SECURITE |
| Siren | 369501036 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002388 |
| Numéro de Gestion | 1969B00103 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76056 LE HAVRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 557.00 | 296 014.00 | 389 543.00 | 517 099.00 |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | 268 317.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 470.00 | 33 708.00 | 15 762.00 | 19 372.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 3 946.00 | 134.00 | 950.00 |
AP Constructions | 542 124.00 | 434 154.00 | 107 971.00 | 128 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 153.00 | 1 371 053.00 | 531 100.00 | 664 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 300.00 | 654 297.00 | 230 003.00 | 216 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 880.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 378.00 | 42 378.00 | 41 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 378 380.00 | 3 061 489.00 | 1 316 891.00 | 1 621 625.00 |
BN En cours de production de biens | 608 213.00 | 608 213.00 | 473 769.00 | |
BT Marchandises | 1 422 287.00 | 304 584.00 | 1 117 703.00 | 936 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | 4 327.00 | 1 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 744.00 | 136 859.00 | 2 872 886.00 | 4 014 504.00 |
BZ Autres créances | 622 990.00 | 622 990.00 | 844 142.00 | |
CF Disponibilités | 234 827.00 | 234 827.00 | 393 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | 8 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 910 428.00 | 441 443.00 | 5 468 985.00 | 6 672 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 808.00 | 3 502 931.00 | 6 785 876.00 | 8 294 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | 18 042.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 176.00 | 24 176.00 | ||
DG Autres réserves | 638 303.00 | 638 302.00 | ||
DH Report à nouveau | -841 765.00 | 515 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 175.00 | -1 357 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 796 930.00 | 159 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 613.00 | 95 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 576.00 | 7 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 189.00 | 102 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | 167 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 401.00 | 849 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 955.00 | 1 655 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 879.00 | 1 433 753.00 | ||
EA Autres dettes | 2 748 700.00 | 3 925 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 886 757.00 | 8 031 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 876.00 | 8 294 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 656 256.00 | 61 217.00 | 4 717 473.00 | 5 184 300.00 |
FG Production vendue services | 8 733 491.00 | 38 698.00 | 8 772 190.00 | 8 142 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 389 747.00 | 99 915.00 | 13 489 663.00 | 13 326 825.00 |
FM Production stockée | 134 444.00 | 473 769.00 | ||
FN Production immobilisée | 174 700.00 | 65 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 650.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 502.00 | 146 533.00 | ||
FQ Autres produits | 10 588.00 | 32 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 132 546.00 | 14 046 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 622 229.00 | 3 854 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 276.00 | -77 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 997 647.00 | 5 767 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 468.00 | 315 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 761 309.00 | 3 000 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 256 486.00 | 1 282 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 561 693.00 | 532 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 746.00 | 393 652.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 878.00 | 42 550.00 | ||
GE Autres charges | 203 753.00 | 52 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 718 932.00 | 15 163 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 614.00 | -1 117 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | |||
GN Différences positives de change | 543.00 | 1 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 771.00 | 1 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 163.00 | 20 405.00 | ||
GS Différences négatives de change | 969.00 | 2 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 132.00 | 23 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 361.00 | -21 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 253.00 | -1 139 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | 24 176.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 317.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | 368 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | -368 179.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -769.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -235 976.00 | -149 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 256.00 | 14 047 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 506 081.00 | 15 404 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 175.00 | -1 357 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 797.00 | 6 547.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 547.00 | 289 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 119.00 | 296 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 481.00 | 3 332 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 481.00 | 4 378 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 009.00 | 137 713.00 | 329 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 168.00 | 423 980.00 | 223 698.00 | 2 463 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 177.00 | 561 693.00 | 223 698.00 | 2 793 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 613.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 812.00 | 63 878.00 | 64 501.00 | 102 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 317.00 | 268 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 384 556.00 | 79 972.00 | 304 584.00 | |
6T Sur comptes clients | 232 174.00 | 27 746.00 | 123 061.00 | 136 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 046.00 | 27 746.00 | 203 032.00 | 709 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 858.00 | 91 624.00 | 267 533.00 | 811 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 624.00 | 267 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 378.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 994 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 171.00 | |||
VB T. V. A. | 244 822.00 | |||
VC Groupe et associés | 280 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 153.00 | 3 625 138.00 | 58 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 955.00 | 1 086 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 779.00 | 320 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 791.00 | 363 791.00 | ||
VW T.V.A. | 548 874.00 | 548 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 435.00 | 60 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 700.00 | 146 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 356.00 | 5 140 356.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||