French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

ETABLISSEMENTS CAMILLE HOLTZ ET COMPAGNIE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS CAMILLE HOLTZ ET COMPAGNIE
Siren369800123
Cloture28/02/2018
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt4058
Numéro de Gestion1969B00012
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57370 Phalsbourg
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 004.00 23 232.00 772.00 260.00
AH Fonds commercial 32 014.00 32 014.00 32 014.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 180 000.00 99 549.00 80 451.00 125 457.00
AN Terrains 277 534.00 103 182.00 174 352.00 193 546.00
AP Constructions 1 350 289.00 759 475.00 590 814.00 673 821.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 220 906.00 168 782.00 52 123.00 45 013.00
AT Autres immobilisations corporelles 766 623.00 744 010.00 22 613.00 72 485.00
CU Autres participations 509 897.00 509 897.00
BD Autres titres immobilisés 1 753.00 1 753.00 1 753.00
BH Autres immobilisations financières 427.00 427.00 427.00
BJ TOTAL (I) 3 363 447.00 1 898 232.00 1 465 216.00 1 144 777.00
BT Marchandises 2 084 712.00 113 353.00 1 971 359.00 1 956 882.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 622.00 622.00 8 781.00
BX Clients et comptes rattachés 1 280 531.00 290 091.00 990 440.00 1 143 110.00
BZ Autres créances 122 160.00 122 160.00 100 961.00
CF Disponibilités 58 200.00 58 200.00 54 323.00
CH Charges constatées d’avance 3 791.00 3 791.00 3 737.00
CJ TOTAL (II) 3 550 017.00 403 444.00 3 146 573.00 3 267 793.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 913 465.00 2 301 676.00 4 611 789.00 4 412 570.00
CP Parts à moins d’un an 427.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 551 750.00 551 750.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 98 325.00 378 133.00
DC Ecarts de réévaluation 23 072.00 23 072.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DF Réserves réglementées (1) 95 991.00
DH Report à nouveau -7.00 -7.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -114 162.00 -183 817.00
DK Provisions réglementées 1 421.00
DL TOTAL (I) 706 391.00 819 131.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 529 944.00 2 225 259.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 363.00 85 995.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 060.00 11 678.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 829 544.00 942 013.00
DY Dettes fiscales et sociales 294 614.00 305 144.00
EA Autres dettes 151 873.00 23 350.00
EC TOTAL (IV) 3 905 398.00 3 593 438.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 611 789.00 4 412 570.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 395 870.00 448 738.00
EI Dont emprunts participatifs 86 363.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 129 685.00 16 828.00 9 146 513.00 8 720 447.00
FG Production vendue services 27 328.00 516.00 27 844.00 25 493.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 157 014.00 17 344.00 9 174 357.00 8 745 940.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 588 017.00 275 371.00
FQ Autres produits 17 545.00 1 263.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 779 920.00 9 022 574.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 238 758.00 6 844 399.00
FT Variation de stock (marchandises) -12 125.00 -66 862.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 386.00 22 538.00
FW Autres achats et charges externes 474 656.00 516 058.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 99 916.00 96 684.00
FY Salaires et traitements 1 016 159.00 990 450.00
FZ Charges sociales 349 394.00 356 957.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 205 425.00 240 425.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 122 874.00 148 716.00
GE Autres charges 427 620.00 107 224.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 945 062.00 9 256 589.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -165 143.00 -234 015.00
GJ Produits financiers de participations 44 527.00 44 051.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 54 676.00 50 593.00
GP Total des produits financiers (V) 99 203.00 94 644.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 473.00 48 573.00
GU Total des charges financières (VI) 47 473.00 48 573.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 51 730.00 46 071.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -113 413.00 -187 944.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 442.00 739.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 833.00 4 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 275.00 5 239.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 603.00 1 112.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 421.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 024.00 1 112.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -749.00 4 127.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 882 398.00 9 122 457.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 996 559.00 9 306 274.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -114 162.00 -183 817.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 353 102.00 2 917.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 616 108.00 36 350.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 180.00 509 897.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 971 390.00 549 164.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120 000.00 236 018.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 106.00 2 615 352.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 512 078.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 157 106.00 3 363 447.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 195 370.00 24 111.00 96 700.00 122 781.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 631 243.00 181 313.00 37 106.00 1 775 450.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 826 613.00 205 425.00 133 806.00 1 898 232.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 421.00
3Z Total Provisions réglementées 1 421.00 1 421.00
6N Sur stocks et en cours 115 705.00 113 353.00 115 705.00 113 353.00
6T Sur comptes clients 712 481.00 9 521.00 431 911.00 290 091.00
7B Total Provisions pour dépréciation 828 186.00 122 874.00 547 616.00 403 444.00
7C TOTAL GENERAL 828 186.00 124 295.00 547 616.00 404 866.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 122 874.00 547 616.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 421.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 427.00 427.00
VA Clients douteux ou litigieux 347 431.00
UX Autres créances clients 933 100.00
VM Impôts sur les bénéfices 54 138.00
VB T. V. A. 19 363.00
VP Divers 11 016.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 643.00
VS Charges constatées d’avance 3 791.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 406 910.00 1 406 910.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 395 870.00 395 870.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 134 074.00 2 110 930.00 23 145.00
8A Emprunts et dettes financières divers 69.00 69.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 829 544.00 829 544.00
8C Personnel et comptes rattachés 130 996.00 130 996.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83 059.00 83 059.00
VW T.V.A. 40 578.00 40 578.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 980.00 39 980.00
VI Groupe et associés 86 294.00 86 294.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 151 873.00 151 873.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 892 338.00 3 869 193.00 23 145.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 446.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00