ETABLISSEMENTS CAMILLE HOLTZ ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAMILLE HOLTZ ET COMPAGNIE |
| Siren | 369800123 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4058 |
| Numéro de Gestion | 1969B00012 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 004.00 | 23 232.00 | 772.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | 32 014.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 99 549.00 | 80 451.00 | 125 457.00 |
AN Terrains | 277 534.00 | 103 182.00 | 174 352.00 | 193 546.00 |
AP Constructions | 1 350 289.00 | 759 475.00 | 590 814.00 | 673 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 906.00 | 168 782.00 | 52 123.00 | 45 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 623.00 | 744 010.00 | 22 613.00 | 72 485.00 |
CU Autres participations | 509 897.00 | 509 897.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | 1 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 363 447.00 | 1 898 232.00 | 1 465 216.00 | 1 144 777.00 |
BT Marchandises | 2 084 712.00 | 113 353.00 | 1 971 359.00 | 1 956 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | 622.00 | 8 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 531.00 | 290 091.00 | 990 440.00 | 1 143 110.00 |
BZ Autres créances | 122 160.00 | 122 160.00 | 100 961.00 | |
CF Disponibilités | 58 200.00 | 58 200.00 | 54 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | 3 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 550 017.00 | 403 444.00 | 3 146 573.00 | 3 267 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 465.00 | 2 301 676.00 | 4 611 789.00 | 4 412 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | 378 133.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | 23 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 95 991.00 | |||
DH Report à nouveau | -7.00 | -7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 162.00 | -183 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | |||
DL TOTAL (I) | 706 391.00 | 819 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 944.00 | 2 225 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 363.00 | 85 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 060.00 | 11 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 544.00 | 942 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 614.00 | 305 144.00 | ||
EA Autres dettes | 151 873.00 | 23 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 905 398.00 | 3 593 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 789.00 | 4 412 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 870.00 | 448 738.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 86 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 129 685.00 | 16 828.00 | 9 146 513.00 | 8 720 447.00 |
FG Production vendue services | 27 328.00 | 516.00 | 27 844.00 | 25 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 157 014.00 | 17 344.00 | 9 174 357.00 | 8 745 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 017.00 | 275 371.00 | ||
FQ Autres produits | 17 545.00 | 1 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 779 920.00 | 9 022 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 238 758.00 | 6 844 399.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 125.00 | -66 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 386.00 | 22 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 656.00 | 516 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 916.00 | 96 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 016 159.00 | 990 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 394.00 | 356 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 425.00 | 240 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 874.00 | 148 716.00 | ||
GE Autres charges | 427 620.00 | 107 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 062.00 | 9 256 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 143.00 | -234 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 527.00 | 44 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 676.00 | 50 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 203.00 | 94 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 473.00 | 48 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 473.00 | 48 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 730.00 | 46 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 413.00 | -187 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 739.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 5 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 1 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 1 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 4 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 398.00 | 9 122 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 559.00 | 9 306 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 162.00 | -183 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 102.00 | 2 917.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 108.00 | 36 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | 509 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 390.00 | 549 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 236 018.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 106.00 | 2 615 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 106.00 | 3 363 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 370.00 | 24 111.00 | 96 700.00 | 122 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 243.00 | 181 313.00 | 37 106.00 | 1 775 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 613.00 | 205 425.00 | 133 806.00 | 1 898 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 421.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 115 705.00 | 113 353.00 | 115 705.00 | 113 353.00 |
6T Sur comptes clients | 712 481.00 | 9 521.00 | 431 911.00 | 290 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 186.00 | 122 874.00 | 547 616.00 | 403 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 186.00 | 124 295.00 | 547 616.00 | 404 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 874.00 | 547 616.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 421.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 347 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 933 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | |||
VB T. V. A. | 19 363.00 | |||
VP Divers | 11 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 910.00 | 1 406 910.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 870.00 | 395 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 074.00 | 2 110 930.00 | 23 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 544.00 | 829 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 996.00 | 130 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 059.00 | 83 059.00 | ||
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 980.00 | 39 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 294.00 | 86 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 873.00 | 151 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 338.00 | 3 869 193.00 | 23 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 446.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||