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ETABLISSEMENTS CHARLES ROTHERMEL

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS CHARLES ROTHERMEL
Siren370801177
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt5401
Numéro de Gestion1970B00117
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/12/2018
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse57362 AMNEVILLE CEDEX
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 33 027.00 31 625.00 1 401.00 2 223.00
AH Fonds commercial 49 546.00 49 546.00
AN Terrains 11 281.00 11 281.00 11 281.00
AP Constructions 699 785.00 529 061.00 170 723.00 189 040.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 702 456.00 510 453.00 192 003.00 225 975.00
AT Autres immobilisations corporelles 270 446.00 241 195.00 29 251.00 29 904.00
CU Autres participations 1 701.00 1 701.00 1 701.00
BH Autres immobilisations financières 149.00 149.00 149.00
BJ TOTAL (I) 1 768 389.00 1 361 881.00 406 508.00 460 272.00
BL Matières premières, approvisionnements 271 096.00 1 525.00 269 572.00 237 533.00
BN En cours de production de biens 645 200.00 645 200.00 471 052.00
BX Clients et comptes rattachés 1 045 379.00 161 225.00 884 154.00 628 946.00
BZ Autres créances 119 413.00 119 413.00 149 399.00
CD Valeurs mobilières de placement 611 312.00 611 312.00 608 999.00
CF Disponibilités 614 448.00 614 448.00 790 187.00
CH Charges constatées d’avance 12 172.00 12 172.00 18 847.00
CJ TOTAL (II) 3 319 019.00 162 749.00 3 156 270.00 2 904 964.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 087 408.00 1 524 630.00 3 562 778.00 3 365 236.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00 350 000.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00 35 000.00
DG Autres réserves 1 100 000.00 1 100 000.00
DH Report à nouveau 336 065.00 265 980.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 120.00 70 085.00
DJ Subventions d’investissement 17 341.00
DL TOTAL (I) 1 861 526.00 1 821 065.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178 359.00 218 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 161.00 1 161.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 323.00 49 034.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 331 114.00 232 902.00
DY Dettes fiscales et sociales 418 284.00 349 956.00
EA Autres dettes 1 627.00
EB Produits constatés d’avance (2) 760 384.00 693 118.00
EC TOTAL (IV) 1 701 252.00 1 544 171.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 562 778.00 3 365 236.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 555 981.00 1 316 778.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 027.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 643 070.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 849.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 727 492.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 027.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 683 967.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 849.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 768 389.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80 350.00 822.00 81 171.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 186 870.00 93 839.00 1 280 710.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 267 220.00 94 661.00 1 361 881.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

02 aucun libellé 6.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 149.00 149.00
UX Autres créances clients 1 045 379.00 1 045 379.00
VP Divers 119 413.00 119 413.00
VS Charges constatées d’avance 12 172.00 12 172.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 177 112.00 1 176 963.00 149.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 178 359.00 43 411.00 134 948.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 331 114.00 331 114.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 418 284.00 418 284.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 788.00 2 788.00
8L Produits constatés d’avance 760 384.00 760 384.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 690 929.00 1 555 981.00 134 948.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 641.00