ORNALLIA
Dépôt
| Dénomination | ORNALLIA |
| Siren | 375750460 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2368 |
| Numéro de Gestion | 2000B51059 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 CERISE |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 816.00 | 144 924.00 | 892.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 279 098.00 | 279 098.00 | 240 035.00 | |
AN Terrains | 121 598.00 | 67 669.00 | 53 930.00 | 54 198.00 |
AP Constructions | 4 226 983.00 | 2 776 875.00 | 1 450 108.00 | 1 498 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 886.00 | 1 122 050.00 | 302 836.00 | 307 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 127.00 | 652 623.00 | 461 503.00 | 386 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 142.00 | |||
CU Autres participations | 16 811.00 | 16 811.00 | 16 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 446.00 | 102 446.00 | 85 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 433 289.00 | 4 764 140.00 | 2 669 149.00 | 2 740 070.00 |
BN En cours de production de biens | 44 784.00 | 44 784.00 | 18 459.00 | |
BP En cours de production de services | 34 348.00 | 34 348.00 | 41 207.00 | |
BT Marchandises | 12 117 742.00 | 260 684.00 | 11 857 058.00 | 11 238 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | 123.00 | 15 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 897.00 | 376 978.00 | 4 662 919.00 | 5 048 124.00 |
BZ Autres créances | 4 220 197.00 | 4 220 197.00 | 3 143 780.00 | |
CF Disponibilités | 15 324.00 | 15 324.00 | 10 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 032.00 | 51 032.00 | 24 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 523 449.00 | 637 663.00 | 20 885 786.00 | 19 540 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 956 737.00 | 5 401 803.00 | 23 554 935.00 | 22 280 431.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 276 458.00 | 274 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 573.00 | 257 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 321 885.00 | 2 181 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 916.00 | 159 552.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 653.00 | 79 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 569.00 | 238 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193 509.00 | 7 337 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 5 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 311.00 | 319 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322 902.00 | 10 326 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 944.00 | 1 559 902.00 | ||
EA Autres dettes | 381 476.00 | 311 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 899 481.00 | 19 860 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 554 935.00 | 22 280 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 547 564.00 | 14 950 294.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 650 293.00 | 4 241 932.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 63 369 072.00 | 59 605 086.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 406.00 | 16 815.00 | ||
FG Production vendue services | 8 120 595.00 | 7 170 163.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 511 074.00 | 66 792 064.00 | ||
FM Production stockée | 19 466.00 | 10 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 716.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 191.00 | 780 393.00 | ||
FQ Autres produits | 47 678.00 | 141 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 260 125.00 | 67 725 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 152 867.00 | 56 585 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -544 657.00 | -534 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 553.00 | 112 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 103 422.00 | 4 303 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 542 288.00 | 485 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 978 058.00 | 3 917 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 681 605.00 | 1 683 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 205.00 | 208 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 315.00 | 347 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 548.00 | 60 222.00 | ||
GE Autres charges | 56 985.00 | 111 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 660 189.00 | 67 282 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -400 065.00 | 442 804.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 83.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | 61.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233 920.00 | 222 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 980.00 | 222 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 382 511.00 | 351 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 382 511.00 | 351 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 530.00 | -128 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -548 595.00 | 313 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699.00 | 6 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 005.00 | 5 606.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 739.00 | 16 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 443.00 | 28 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 424.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 151.00 | 54 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 709.00 | -25 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 731.00 | 30 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 544 548.00 | 67 976 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 149 120.00 | 67 718 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 573.00 | 257 357.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 702.00 | 477.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647 498.00 | 283 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 782.00 | 17 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 194.00 | 300 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | 6 887 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 792.00 | 7 433 289.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 589.00 | 398.00 | 39 063.00 | 144 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 535.00 | 403 870.00 | 37 189.00 | 4 619 216.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 124.00 | 404 268.00 | 76 252.00 | 4 764 140.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 67 016.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 266 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 962.00 | 144 457.00 | 49 850.00 | 333 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 326.00 | 260 684.00 | 334 326.00 | 260 684.00 |
6T Sur comptes clients | 366 713.00 | 16 630.00 | 6 365.00 | 376 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 039.00 | 277 315.00 | 340 691.00 | 637 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 001.00 | 421 771.00 | 390 541.00 | 971 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 321 863.00 | 367 802.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 909.00 | 22 739.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 102 446.00 | 102 446.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 422 014.00 | 422 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 617 883.00 | 4 617 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | ||
VB T. V. A. | 138 649.00 | 138 649.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
VP Divers | 11 129.00 | 11 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 550 572.00 | 550 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487 999.00 | 3 487 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 032.00 | 51 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 572.00 | 9 311 126.00 | 102 446.00 | |