SA FERRIGNO
Dépôt
| Dénomination | SA FERRIGNO |
| Siren | 376220216 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1894 |
| Numéro de Gestion | 1962B40021 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
AN Terrains | 43 793.00 | 43 793.00 | 43 793.00 | |
AP Constructions | 2 125 052.00 | 1 777 068.00 | 347 984.00 | 466 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 973.00 | 3 219 600.00 | 249 372.00 | 258 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 114.00 | 189 483.00 | 113 631.00 | 81 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 260.00 | |||
CU Autres participations | 116 592.00 | 116 592.00 | 119 675.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 111 701.00 | 5 204 268.00 | 907 433.00 | 1 019 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 335.00 | 872 335.00 | 4 018 585.00 | |
BT Marchandises | 3 066 506.00 | 3 066 506.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 632.00 | 2 888 632.00 | 1 936 194.00 | |
BZ Autres créances | 225 674.00 | 225 674.00 | 120 637.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 014 526.00 | 2 014 526.00 | 2 003 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 234 155.00 | 1 234 155.00 | 516 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 301 829.00 | 11 301 829.00 | 9 595 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 413 530.00 | 5 204 268.00 | 12 209 262.00 | 10 614 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
DG Autres réserves | 6 010 617.00 | 5 554 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 915.00 | 706 592.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 085.00 | 136 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 903 035.00 | 6 556 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 990.00 | 471 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 951.00 | 56 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 603.00 | 2 789 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 616.00 | 659 343.00 | ||
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 225 627.00 | 3 978 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 262.00 | 10 614 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 593.00 | 3 608 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 696 471.00 | 1 516 208.00 | 20 212 679.00 | 20 062 475.00 |
FG Production vendue services | 1 392 852.00 | 1 392 852.00 | 383 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 089 323.00 | 1 516 208.00 | 21 605 531.00 | 20 445 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 034.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 648.00 | 111 597.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 674 324.00 | 20 558 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 217 239.00 | -59 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 123 464.00 | 15 285 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 495.00 | 4 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 982 040.00 | 1 654 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 385.00 | 417 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 411 273.00 | 1 460 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 417.00 | 571 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 338.00 | 212 264.00 | ||
GE Autres charges | 2 018.00 | 91 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 821 679.00 | 19 638 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 852 645.00 | 920 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 052.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 896.00 | 7 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 896.00 | 7 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 844.00 | -7 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 801.00 | 912 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 257.00 | 62 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 889.00 | 65 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 146.00 | 128 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 147.00 | 17 084.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 147.00 | 17 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 998.00 | 111 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 884.00 | 317 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 787 522.00 | 20 687 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 124 607.00 | 19 980 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 915.00 | 706 592.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 533.00 | 15 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 648.00 | 23 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 179.00 | 126 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 915.00 | -3 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 031.00 | 123 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 5 940 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 833.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 357.00 | 6 111 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | 18 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 171.00 | 235 338.00 | 4 357.00 | 5 186 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973 287.00 | 235 338.00 | 4 357.00 | 5 204 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 888 632.00 | 2 888 632.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 979.00 | 109 979.00 | ||
VB T. V. A. | 28 803.00 | 28 803.00 | ||
VP Divers | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 974.00 | 58 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 234 155.00 | 1 234 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 703.00 | 4 348 836.00 | 22 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 990.00 | 101 957.00 | 281 029.00 | 25 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 603.00 | 4 136 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 298.00 | 185 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 526.00 | 195 526.00 | ||
VW T.V.A. | 54 855.00 | 54 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 938.00 | 179 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 951.00 | 62 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 627.00 | 4 919 593.00 | 281 029.00 | 25 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 448.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 69.00 | 69.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | ||