BISCUITERIE DE L ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | BISCUITERIE DE L ABBAYE |
| Siren | 376450029 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1981 |
| Numéro de Gestion | 2000B51100 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61700 LONLAY L ABBAYE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 69 024.00 | 69 024.00 | 69 024.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 734.00 | 180 345.00 | 92 389.00 | 91 809.00 |
AN Terrains | 71 303.00 | 23 972.00 | 47 331.00 | 50 243.00 |
AP Constructions | 1 717 550.00 | 974 800.00 | 742 750.00 | 716 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101 111.00 | 3 114 458.00 | 2 986 653.00 | 3 099 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 096.00 | 438 566.00 | 261 530.00 | 271 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 802.00 | |||
AX Avances et acomptes | 13 890.00 | |||
CU Autres participations | 68 860.00 | 68 860.00 | 63 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 451.00 | 26 451.00 | 26 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 027 130.00 | 4 732 141.00 | 4 294 989.00 | 4 428 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127 752.00 | 12 423.00 | 3 115 329.00 | 3 187 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 372 742.00 | 1 372 742.00 | 1 500 201.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | 4 056.00 | 21 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 747.00 | 206 421.00 | 3 544 326.00 | 3 406 655.00 |
BZ Autres créances | 3 906 063.00 | 3 906 063.00 | 4 029 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | 1 281.00 | 1 281.00 | |
CF Disponibilités | 2 693 195.00 | 2 693 195.00 | 1 773 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 313.00 | 189 313.00 | 194 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 045 150.00 | 218 845.00 | 14 826 305.00 | 14 113 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 072 280.00 | 4 950 986.00 | 19 121 294.00 | 18 542 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 721.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 819 079.00 | 7 107 736.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 224.00 | 719 617.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 238 395.00 | 281 740.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 034 322.00 | 1 978 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 307 355.00 | 10 649 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 974.00 | 1 351 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 680.00 | 94 715.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 155.00 | 3 350 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 857.00 | 2 549 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | 40 836.00 | ||
EA Autres dettes | 522 805.00 | 500 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 813 939.00 | 7 893 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 121 294.00 | 18 542 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 772 733.00 | 6 836 765.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 38 338 889.00 | 4 430 197.00 | 42 769 086.00 | 41 727 683.00 |
FG Production vendue services | 87 991.00 | 4 987.00 | 92 978.00 | 116 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 426 880.00 | 4 435 184.00 | 42 862 064.00 | 41 860 080.00 |
FM Production stockée | -127 458.00 | -284 412.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 767.00 | 64 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 608.00 | 194 620.00 | ||
FQ Autres produits | 136 544.00 | 2 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 139 526.00 | 41 836 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 850 194.00 | 23 898 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 862.00 | -721 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 696 848.00 | 7 382 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595 141.00 | 576 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 974 435.00 | 6 772 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 539 316.00 | 2 469 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 858.00 | 438 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 966.00 | 19 524.00 | ||
GE Autres charges | 70 796.00 | 41 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 288 417.00 | 40 890 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 851 108.00 | 946 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 994.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 527.00 | 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 523.00 | 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 525.00 | 133 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | 52 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 613.00 | 185 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 091.00 | -185 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 732 018.00 | 761 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 345.00 | 51 695.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 049.00 | 140 919.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 394.00 | 192 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 493.00 | 82 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | 17 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 709.00 | 177 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 883.00 | 277 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 489.00 | -84 651.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 636.00 | 72 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 332.00 | -115 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 309 442.00 | 42 029 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 655 217.00 | 41 310 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 224.00 | 719 617.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 741.00 | 107 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 208.00 | 177 678.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 48 907.00 | 39 656.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 145.00 | 46 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 551.00 | 287 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 075.00 | 5 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 830 771.00 | 339 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 341 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 064.00 | 8 590 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 877.00 | 9 027 130.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 312.00 | 45 846.00 | 33 813.00 | 180 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 167.00 | 422 012.00 | 104 383.00 | 4 551 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402 479.00 | 467 858.00 | 138 196.00 | 4 732 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 034 322.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 978 662.00 | 179 709.00 | 124 049.00 | 2 034 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 524.00 | 12 423.00 | 19 524.00 | 12 423.00 |
6T Sur comptes clients | 205 754.00 | 2 543.00 | 1 876.00 | 206 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 278.00 | 14 966.00 | 21 400.00 | 218 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 940.00 | 194 675.00 | 145 449.00 | 2 253 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 966.00 | 21 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 709.00 | 124 049.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 451.00 | 8 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 217 193.00 | 217 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 533 554.00 | 3 533 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 563 466.00 | 563 466.00 | ||
VB T. V. A. | 505 373.00 | 505 373.00 | ||
VP Divers | 18 280.00 | 18 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 993.00 | 50 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764 101.00 | 2 764 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 313.00 | 189 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872 575.00 | 7 854 845.00 | 17 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 978.00 | 315 772.00 | 1 034 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 155.00 | 3 178 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 830 594.00 | 830 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 662.00 | 1 484 662.00 | ||
VW T.V.A. | 38 701.00 | 38 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 900.00 | 306 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 680.00 | 81 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 805.00 | 522 805.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 939.00 | 6 772 733.00 | 1 034 726.00 | 6 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 115.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | |||