CIBA OUARY
Dépôt
| Dénomination | CIBA OUARY |
| Siren | 377696505 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3493 |
| Numéro de Gestion | 1990B00266 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49440 CANDE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 701.00 | 49 072.00 | 18 629.00 | 26 716.00 |
AH Fonds commercial | 161 959.00 | 161 959.00 | 161 959.00 | |
AN Terrains | 139 715.00 | 6 821.00 | 132 894.00 | 134 041.00 |
AP Constructions | 642 199.00 | 88 378.00 | 553 820.00 | 598 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 410.00 | 356 695.00 | 133 714.00 | 174 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 345.00 | 521 935.00 | 139 410.00 | 163 940.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | 6 892.00 | 9 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 793.00 | 1 022 901.00 | 1 151 892.00 | 1 272 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 917.00 | 30 917.00 | 37 761.00 | |
BT Marchandises | 1 346 191.00 | 50 109.00 | 1 296 082.00 | 1 415 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 431.00 | 2 270.00 | 1 454 161.00 | 1 806 835.00 |
BZ Autres créances | 287 909.00 | 287 909.00 | 247 007.00 | |
CF Disponibilités | 121 210.00 | 121 210.00 | 4 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 772.00 | 58 772.00 | 23 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 301 430.00 | 52 379.00 | 3 249 052.00 | 3 535 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 223.00 | 1 075 280.00 | 4 400 944.00 | 4 808 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 240.00 | 13 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 195 850.00 | 1 089 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 586.00 | 345 926.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 443.00 | 28 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 799 119.00 | 1 741 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 688.00 | 1 261 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 17 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 657.00 | 1 322 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 834.00 | 403 190.00 | ||
EA Autres dettes | 51 265.00 | 31 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 601 825.00 | 3 036 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 944.00 | 4 808 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 784.00 | 2 325 768.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 350.00 | 382 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 260 727.00 | 8 260 727.00 | 8 162 442.00 | |
FG Production vendue services | 327 564.00 | 327 564.00 | 276 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 290.00 | 8 588 290.00 | 8 439 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 427.00 | 83 097.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 740 746.00 | 8 522 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 325 358.00 | 4 608 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 145 585.00 | -238 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 281.00 | 67 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 844.00 | 5 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 073 428.00 | 1 915 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 574.00 | 109 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 038 929.00 | 1 054 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 704.00 | 312 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 234.00 | 181 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 499.00 | 11 284.00 | ||
GE Autres charges | 9 091.00 | 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 316 527.00 | 8 028 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 218.00 | 493 977.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 793.00 | 12 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 793.00 | 12 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 712.00 | -11 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 506.00 | 482 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 764.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 700.00 | 14 830.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 667.00 | 12 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 131.00 | 27 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 227.00 | 10 017.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 886.00 | 8 943.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 917.00 | 19 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | 7 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 134.00 | 143 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 958.00 | 8 549 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 372.00 | 8 204 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 586.00 | 345 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 472.00 | 81 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829.00 | 1 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 961.00 | 83 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 723.00 | 1 933 668.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | 11 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 241.00 | 2 174 793.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 985.00 | 8 087.00 | 49 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 989.00 | 165 147.00 | 97 307.00 | 973 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 973.00 | 173 234.00 | 97 307.00 | 1 022 901.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 224.00 | 8 886.00 | 7 667.00 | 29 443.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 76 759.00 | 50 109.00 | 76 759.00 | 50 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | 390.00 | 6 561.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 201.00 | 50 499.00 | 83 320.00 | 52 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 425.00 | 59 384.00 | 120 988.00 | 81 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 499.00 | 83 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | 6 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | 5 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 451 417.00 | 1 451 417.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 987.00 | 115 987.00 | ||
VB T. V. A. | 69 278.00 | 69 278.00 | ||
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 985.00 | 96 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 772.00 | 58 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 003.00 | 1 810 003.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 350.00 | 373 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 338.00 | 181 297.00 | 523 421.00 | 41 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 657.00 | 1 098 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 877.00 | 121 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 864.00 | 88 864.00 | ||
VW T.V.A. | 78 054.00 | 78 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 040.00 | 41 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 265.00 | 51 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 825.00 | 2 036 784.00 | 523 421.00 | 41 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 078.00 | |||