PAKEA
Dépôt
| Dénomination | PAKEA |
| Siren | 377818463 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5760 |
| Numéro de Gestion | 1990B00357 |
| Code Activité | 2895Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68172 RIXHEIM CEDEX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 177.00 | 428 221.00 | 81 955.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 082.00 | 341 082.00 | 138 240.00 | |
AN Terrains | 169 071.00 | 9 000.00 | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 1 985 811.00 | 1 704 857.00 | 280 954.00 | 345 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 720.00 | 241 007.00 | 15 712.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 961.00 | 406 592.00 | 61 368.00 | 50 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 021.00 | 47 021.00 | 12 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 808 446.00 | 2 820 169.00 | 988 277.00 | 732 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 323.00 | 276 885.00 | 410 438.00 | 428 636.00 |
BN En cours de production de biens | 593 178.00 | 593 178.00 | 553 354.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 864 531.00 | 754 440.00 | 1 110 091.00 | 1 504 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 619.00 | 70 619.00 | 16 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 109.00 | 1 852.00 | 4 821 257.00 | 3 005 234.00 |
BZ Autres créances | 797 170.00 | 797 170.00 | 828 832.00 | |
CF Disponibilités | 323 365.00 | 323 365.00 | 132 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | 37 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 170 622.00 | 1 033 177.00 | 8 137 445.00 | 6 508 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 351.00 | 4 351.00 | 12 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 420.00 | 3 853 346.00 | 9 130 074.00 | 7 253 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -509 318.00 | -1 669 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 802.00 | 1 159 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 149 478.00 | 2 827 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 378.00 | 355 586.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 366 351.00 | 314 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 716 729.00 | 670 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206.00 | 1 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 232.00 | 788 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 172.00 | 1 197 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 880 306.00 | 691 293.00 | ||
EA Autres dettes | 3 234 104.00 | 718 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 263 809.00 | 3 755 385.00 | ||
ED (V) | 56.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 074.00 | 7 253 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 419 577.00 | 2 837 396.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 538 431.00 | 9 754 174.00 | 10 292 606.00 | 8 870 287.00 |
FG Production vendue services | 1 970.00 | 30 607.00 | 32 577.00 | 32 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 401.00 | 9 784 781.00 | 10 325 183.00 | 8 902 992.00 |
FM Production stockée | -177 848.00 | -36 865.00 | ||
FN Production immobilisée | 171 656.00 | 93 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 912.00 | 375 690.00 | ||
FQ Autres produits | 18 919.00 | 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 944 823.00 | 9 335 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 756 107.00 | 4 317 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 946.00 | 32 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 966 441.00 | 1 863 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 739.00 | 215 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 545 526.00 | 2 448 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 201 448.00 | 1 102 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 840.00 | 130 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 964.00 | 314 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 863.00 | 291 280.00 | ||
GE Autres charges | 2 595.00 | 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 626 472.00 | 10 717 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -681 648.00 | -1 381 684.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 449 878.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 768.00 | 228.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 140.00 | 15 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 909.00 | 2 465 424.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 351.00 | 16 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 416.00 | 31 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 839.00 | 20 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 608.00 | 68 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 699.00 | 2 396 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -684 347.00 | 1 015 287.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 666.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 285 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | 116 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 545.00 | -28 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 732.00 | 12 202 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 535.00 | 11 043 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 802.00 | 1 159 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 093.00 | 75 053.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 217.00 | 311 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 263.00 | 42 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | 34 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 321.00 | 388 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 808 446.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 537.00 | 32 173.00 | 458 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 791.00 | 100 666.00 | 2 361 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 328.00 | 132 840.00 | 2 820 169.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 218 466.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 127 561.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 351.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 848.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 225 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 354.00 | 413 214.00 | 366 839.00 | 716 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 083 109.00 | 176 964.00 | 228 748.00 | 1 031 325.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 961.00 | 176 964.00 | 228 748.00 | 1 033 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 315.00 | 590 178.00 | 595 587.00 | 1 749 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 585 827.00 | 582 819.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 351.00 | 12 768.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 021.00 | 47 021.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 821 257.00 | 4 821 257.00 | ||
VB T. V. A. | 214 886.00 | 214 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 580 789.00 | 580 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 626.00 | 5 631 605.00 | 47 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 172.00 | 1 292 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 885.00 | 285 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 162.00 | 368 162.00 | ||
VW T.V.A. | 119 215.00 | 119 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 043.00 | 107 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 233 279.00 | 3 233 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 577.00 | 5 419 577.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 389 040.00 | 247 623.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 437.00 | 177 696.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 261.00 | 183 857.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 909.00 | 310 640.00 | ||
ST Autres comptes | 843 792.00 | 943 656.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966 441.00 | 1 863 473.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 41 753.00 | 47 182.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 986.00 | 168 493.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 739.00 | 215 675.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 172 058.00 | 289 217.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227 160.00 | 192 822.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||