CBNA
Dépôt
| Dénomination | CBNA |
| Siren | 377847082 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3772 |
| Numéro de Gestion | 2011D00197 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 371.00 | 108 494.00 | 63 876.00 | |
AH Fonds commercial | 1 466 616.00 | 1 466 616.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 601 648.00 | 5 601 648.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 004.00 | 603 266.00 | 89 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 276.00 | 1 097 095.00 | 121 180.00 | |
CU Autres participations | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 157 972.00 | 1 808 856.00 | 7 349 115.00 | |
BT Marchandises | 69 561.00 | 69 561.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 434 573.00 | 434 573.00 | ||
BZ Autres créances | 195 449.00 | 195 449.00 | ||
CF Disponibilités | 829 417.00 | 829 417.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 207.00 | 77 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 606 208.00 | 1 606 208.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 181.00 | 1 808 856.00 | 8 955 324.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 941.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 842.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | |||
DG Autres réserves | 1 736 779.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 890.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 744 148.00 | |||
DP Provisions pour risques | 51 852.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 852.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 299.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 302.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 947.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 483.00 | |||
EA Autres dettes | 27 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 159 324.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 373 585.00 | 7 373 585.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 585.00 | 7 373 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 717.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 956.00 | |||
FQ Autres produits | 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 403 559.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 787.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 971.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 385 322.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 378.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 062 341.00 | |||
FZ Charges sociales | 562 884.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 008.00 | |||
GE Autres charges | 309.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 002.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -308 443.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 691.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 594.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 594.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -296 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 510.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 610.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 287.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 306.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 890.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 956.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 22 866.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277 101.00 | 35 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 974.00 | 15 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 130.00 | 50 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 594.00 | 7 240 636.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 381.00 | 1 911 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 975.00 | 9 157 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 753.00 | 20 335.00 | 71 594.00 | 108 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 746.00 | 114 672.00 | 91 057.00 | 1 700 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 500.00 | 135 008.00 | 162 652.00 | 1 808 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 852.00 | 51 852.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 852.00 | 51 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 573.00 | 434 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 174.00 | 112 174.00 | ||
VP Divers | 10 373.00 | 10 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 940.00 | 69 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 207.00 | 77 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 054.00 | 707 230.00 | 4 824.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299.00 | 15 724.00 | 6 575.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 947.00 | 368 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 674.00 | 154 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 226.00 | 164 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 583.00 | 15 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 406 302.00 | 406 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291.00 | 27 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 324.00 | 1 152 749.00 | 6 575.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 703.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 327.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 935.00 | |||
ST Autres comptes | 704 060.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 322.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 70 284.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 094.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 378.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||