POLE
Dépôt
| Dénomination | POLE |
| Siren | 377937222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7179 |
| Numéro de Gestion | 1990B00336 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01370 SAINT ETIENNE DU BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
AH Fonds commercial | 199 603.00 | 199 603.00 | 199 603.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 936.00 | 41 936.00 | ||
AN Terrains | 43 200.00 | 24 675.00 | 18 525.00 | 21 945.00 |
AP Constructions | 346 100.00 | 217 818.00 | 128 282.00 | 158 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 443.00 | 633 724.00 | 443 718.00 | 362 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 434.00 | 488 875.00 | 249 558.00 | 230 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 485.00 | |||
BF Prêts | 425.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 74 455.00 | 74 455.00 | 78 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 531 880.00 | 1 417 736.00 | 1 114 143.00 | 1 061 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 762.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 814.00 | 2 905.00 | 1 678 909.00 | 1 554 431.00 |
BZ Autres créances | 337 762.00 | 337 762.00 | 444 005.00 | |
CF Disponibilités | 510 111.00 | 510 111.00 | 1 093 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 530 535.00 | 2 905.00 | 2 527 629.00 | 3 147 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 415.00 | 1 420 642.00 | 3 641 772.00 | 4 209 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 782.00 | 439 782.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 113.00 | 67 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 142 649.00 | 142 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -558 357.00 | -673 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 876.00 | 115 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | -230 926.00 | 91 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 889.00 | 694 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 236.00 | 938 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 969.00 | 1 823 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 114.00 | 467 930.00 | ||
EA Autres dettes | 309 490.00 | 193 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 872 699.00 | 4 117 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 772.00 | 4 209 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 609.00 | 1 609.00 | 1 115.00 | |
FG Production vendue services | 8 522 431.00 | 8 522 431.00 | 8 890 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 040.00 | 8 524 040.00 | 8 891 704.00 | |
FN Production immobilisée | 65 968.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 072.00 | 10 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 975.00 | 32 487.00 | ||
FQ Autres produits | 29 571.00 | 21 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 647 627.00 | 8 956 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 762.00 | 2 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 255 243.00 | 7 265 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 210.00 | 148 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 953 614.00 | 923 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 288.00 | 316 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 189.00 | 151 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183.00 | 897.00 | ||
GE Autres charges | 24 470.00 | 14 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 957 963.00 | 8 823 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -310 335.00 | 133 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 204.00 | 7 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 204.00 | 7 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 204.00 | -7 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -318 539.00 | 125 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 10 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 10 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -10 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 627.00 | 8 956 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 504.00 | 8 841 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 876.00 | 115 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 339.00 | -9 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 465.00 | 253 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | 74 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 425.00 | 2 531 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 643.00 | 52 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 905.00 | 197 189.00 | 1 365 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 548.00 | 197 189.00 | 1 417 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 184.00 | 3 052.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | 184.00 | 3 052.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | 184.00 | 3 052.00 | 2 906.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 679 169.00 | 1 679 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 205.00 | 145 205.00 | ||
VB T. V. A. | 78 646.00 | 78 646.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 471.00 | 59 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 053.00 | 52 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 425.00 | 2 017 779.00 | 2 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 889.00 | 578 869.00 | 249 020.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 236.00 | 938 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 969.00 | 1 429 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 733.00 | 143 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 117.00 | 204 117.00 | ||
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 490.00 | 309 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 699.00 | 3 623 679.00 | 249 020.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 653.00 | |||