RUSTICA SA
Dépôt
| Dénomination | RUSTICA SA |
| Siren | 377981667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98227 |
| Numéro de Gestion | 1990B07367 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75895 PARIS CEDEX 18 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 737.00 | 216 406.00 | 90 332.00 | 113 258.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 11 967.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 259 309.00 | 189 130.00 | 70 179.00 | 68 494.00 |
CU Autres participations | 8 149 923.00 | 5 018 667.00 | 3 131 256.00 | 273 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | 202 293.00 | 153 472.00 | 355 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 436.00 | 26 436.00 | 2 000.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 741 037.00 | 5 664 899.00 | 17 076 138.00 | 14 443 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 034.00 | 35 598.00 | 289 436.00 | 255 711.00 |
BN En cours de production de biens | 190 018.00 | 190 018.00 | 350 008.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 448.00 | 4 448.00 | 19 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | 129.00 | 15 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 354.00 | 5 772.00 | 4 267 582.00 | 4 632 339.00 |
BZ Autres créances | 6 343 725.00 | 6 343 725.00 | 8 113 811.00 | |
CF Disponibilités | 16 382.00 | 16 382.00 | 183 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 462.00 | 179 462.00 | 5 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 332 551.00 | 41 370.00 | 11 291 182.00 | 13 576 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 073 588.00 | 5 706 268.00 | 28 367 320.00 | 28 019 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 339 799.00 | 1 339 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 190 512.00 | 4 763 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 861.00 | -2 239 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 293.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 299 172.00 | 18 396 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 449 049.00 | 887 923.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 049.00 | 887 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 23 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 628.00 | 2 322 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 880 812.00 | 931 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 28 800.00 | ||
EA Autres dettes | 329 997.00 | 486 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 625 857.00 | 4 941 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 619 099.00 | 8 734 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 367 320.00 | 28 019 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 929.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 746 017.00 | 79 772.00 | 15 825 789.00 | 16 706 808.00 |
FG Production vendue services | 2 470 191.00 | 211 495.00 | 2 681 686.00 | 2 815 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 216 208.00 | 291 267.00 | 18 507 476.00 | 19 528 371.00 |
FM Production stockée | -175 781.00 | 123 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 470.00 | 7 581.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 859.00 | 67 651.00 | ||
FQ Autres produits | 246 105.00 | 6 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 658 129.00 | 19 733 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 860.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 699.00 | 1 226 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 231.00 | -27 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 150 412.00 | 13 571 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 408.00 | 155 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 647 617.00 | 2 544 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 988 058.00 | 975 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 078.00 | 108 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 482.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 626.00 | 110 508.00 | ||
GE Autres charges | 83 946.00 | 36 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 298 613.00 | 18 711 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 359 516.00 | 1 022 504.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 601.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 544.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 872 544.00 | 12 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 626 039.00 | 2 966 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 902.00 | 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 627 941.00 | 2 966 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 244 603.00 | -2 954 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 604 119.00 | -1 931 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 293.00 | 12 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | 20 320.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | 19 602.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 751.00 | 12 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 800.00 | 315 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 537 966.00 | 19 766 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 295 105.00 | 22 006 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 861.00 | -2 239 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932 637.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 673.00 | 40 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658 083.00 | 1 877 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 183 394.00 | 1 920 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 935 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 234.00 | 271 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | 8 534 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 314.00 | 22 741 037.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 479.00 | 25 926.00 | 216 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 179.00 | 39 152.00 | 362 234.00 | 201 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 659.00 | 65 078.00 | 362 234.00 | 417 503.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 677.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 923.00 | 35 626.00 | 474 501.00 | 449 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 018 667.00 | |||
06 aucun libellé | 228 729.00 | 228 729.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49 896.00 | 14 299.00 | 35 598.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 028.00 | 9 256.00 | 5 772.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090 537.00 | 626 039.00 | 1 427 811.00 | 5 288 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985 754.00 | 661 665.00 | 1 909 604.00 | 5 737 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 626.00 | 29 767.00 | ||
UG ‐ Financières | 626 039.00 | 1 872 544.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | 28 436.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 266 428.00 | 4 266 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | ||
VB T. V. A. | 220 762.00 | 220 762.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 941 485.00 | 5 941 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 026.00 | 176 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 462.00 | 179 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824 977.00 | 10 818 050.00 | 6 926.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 288.00 | 26 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 628.00 | 1 730 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 452.00 | 464 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 056.00 | 295 056.00 | ||
VW T.V.A. | 49 278.00 | 49 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 026.00 | 72 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 997.00 | 329 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 625 857.00 | 4 625 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 599.00 | 7 595 599.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||