AGENOR ROUEN
Dépôt
| Dénomination | AGENOR ROUEN |
| Siren | 377989355 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9227 |
| Numéro de Gestion | 1990B00370 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Isneauville |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 112 022.00 | 112 022.00 | 112 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 803.00 | 55 530.00 | 36 273.00 | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | 3 746.00 | 6 899.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | 3 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 320.00 | 59 276.00 | 164 044.00 | 157 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | 7 450.00 | 2 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 812.00 | 141 171.00 | 1 073 641.00 | 800 953.00 |
BZ Autres créances | 297 998.00 | 297 998.00 | 477 104.00 | |
CF Disponibilités | 72 909.00 | 72 909.00 | 221 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 596 857.00 | 141 171.00 | 1 455 686.00 | 1 501 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 176.00 | 200 447.00 | 1 619 729.00 | 1 659 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | 15 330.00 | ||
DG Autres réserves | 408 856.00 | 389 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 273.00 | 19 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 472 742.00 | 489 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | 13 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 483.00 | 289 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 264.00 | 784 542.00 | ||
EA Autres dettes | 186 413.00 | 56 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 579.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 146 988.00 | 1 144 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 729.00 | 1 659 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 988.00 | 1 144 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 200.00 | 45 200.00 | ||
FG Production vendue services | 2 740 068.00 | 7 258.00 | 2 747 326.00 | 791 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 268.00 | 7 258.00 | 2 792 526.00 | 791 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 039.00 | 55 943.00 | ||
FQ Autres produits | 6 077.00 | 2 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 843 642.00 | 849 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 780.00 | 3 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 232.00 | 55 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 631 442.00 | 156 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 502.00 | 17 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 790 398.00 | 460 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 756.00 | 33 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 502.00 | 5 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 854.00 | 58 656.00 | ||
GE Autres charges | 13 813.00 | 49 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 079.00 | 840 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 437.00 | 8 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 184.00 | 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 184.00 | 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128.00 | 34.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128.00 | 34.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 056.00 | 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 381.00 | 9 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 512.00 | 9 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 512.00 | 9 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 401.00 | 9 758.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -69 707.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 338.00 | 860 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 611.00 | 840 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 273.00 | 19 446.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 347.00 | 5 965.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 039.00 | 2 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 022.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 779.00 | 26 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | 6 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 391.00 | 33 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 262.00 | 102 448.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 8 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 252.00 | 223 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 25 501.00 | 25 262.00 | 59 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 036.00 | 25 501.00 | 25 262.00 | 59 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 317.00 | 53 854.00 | 141 171.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 859.00 | 53 854.00 | 4 542.00 | 141 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 859.00 | 53 854.00 | 30 542.00 | 141 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 854.00 | 30 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 030.00 | 234 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 980 782.00 | 980 782.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 279.00 | 141 279.00 | ||
VB T. V. A. | 83 527.00 | 83 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 530.00 | 58 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 347.00 | 1 525 347.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 483.00 | 491 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 002.00 | 210 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 727.00 | 106 727.00 | ||
VW T.V.A. | 119 441.00 | 119 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 094.00 | 40 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 413.00 | 186 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -10 579.00 | -10 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 988.00 | 1 146 988.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 132.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 721.00 | 2 451.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 381.00 | 10 370.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 643.00 | 81 612.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | 13 659.00 | ||
ST Autres comptes | 229 380.00 | 48 753.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 442.00 | 156 846.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | -979.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 101.00 | 18 542.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 502.00 | 17 563.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 748 934.00 | 323 350.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 178.00 | 50 962.00 | ||