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GT ILE DE FRANCE SUD

Dépôt

DénominationGT ILE DE FRANCE SUD
Siren378027080
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt16412
Numéro de Gestion1998B01371
Code Activité4941C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94150 RUNGIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 269.00 13 579.00 2 690.00 994.00
AT Autres immobilisations corporelles 21 599.00 20 524.00 1 075.00 1 498.00
BH Autres immobilisations financières 27 972.00 27 972.00 9 567.00
BJ TOTAL (I) 65 841.00 34 103.00 31 738.00 12 060.00
BX Clients et comptes rattachés 4 121 115.00 26 497.00 4 094 618.00 3 935 628.00
BZ Autres créances 2 290 230.00 2 290 230.00 1 415 699.00
CF Disponibilités 82 513.00 82 513.00
CH Charges constatées d’avance 5 895.00 5 895.00 456.00
CJ TOTAL (II) 6 499 755.00 26 497.00 6 473 257.00 5 351 784.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 565 597.00 60 601.00 6 504 995.00 5 363 845.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 408 960.00 372 960.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 417 836.00 353 441.00
DD Réserve légale (1) 31 108.00 31 108.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 284 502.00 284 502.00
DH Report à nouveau -1 971.00 -1 235.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19 207.00 -736.00
DL TOTAL (I) 1 121 227.00 1 040 039.00
DP Provisions pour risques 143 339.00 98 339.00
DR TOTAL (IV) 143 339.00 98 339.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 164 795.00 134 177.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 655 111.00 166 155.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 809 434.00 1 475 680.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 585 205.00 2 395 639.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 108.00
EA Autres dettes 22 775.00 53 813.00
EC TOTAL (IV) 5 240 429.00 4 225 466.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 504 995.00 5 363 845.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 240 429.00 4 225 466.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 82 281.00 134 177.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 818 059.00 19 818 059.00 17 007 514.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 818 059.00 19 818 059.00 17 007 514.00
FO Subventions d’exploitation 209 816.00 272 510.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 156 048.00 48 237.00
FQ Autres produits 58.00 38.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 183 984.00 17 328 301.00
FW Autres achats et charges externes 12 086 418.00 9 826 779.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 353 215.00 230 124.00
FY Salaires et traitements 7 152 255.00 6 190 992.00
FZ Charges sociales 1 681 792.00 1 340 796.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 317.00 1 402.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 63 251.00 41 319.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 338 254.00 17 631 415.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 154 270.00 -303 114.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 268.00 8 448.00
GP Total des produits financiers (V) 2 268.00 8 448.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 355.00 539.00
GU Total des charges financières (VI) 1 355.00 539.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 913.00 7 909.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 153 356.00 -295 205.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 200 000.00 296 647.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 32 000.00 12 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 232 000.00 308 647.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 20 851.00 14 178.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 77 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 97 851.00 14 178.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 134 148.00 294 469.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 418 252.00 17 645 397.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 437 460.00 17 646 133.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -19 207.00 -736.00
A1 ACTIF ‐ Placements 52 346.00 46 941.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35 279.00 2 590.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 567.00 18 404.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 846.00 20 994.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 869.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 972.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 65 841.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32 786.00 1 317.00 34 103.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 786.00 1 317.00 34 103.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 110 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 33 339.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 98 339.00 77 000.00 32 000.00 143 339.00
6T Sur comptes clients 66 947.00 63 251.00 103 701.00 26 497.00
7B Total Provisions pour dépréciation 66 947.00 63 251.00 103 701.00 26 497.00
7C TOTAL GENERAL 165 286.00 140 251.00 135 701.00 169 836.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 63 251.00 103 701.00
UJ ‐ Exceptionnelles 77 000.00 32 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 27 972.00 18 404.00 9 567.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 694.00 31 694.00
UX Autres créances clients 4 089 421.00 4 089 421.00
UY Personnel et comptes rattachés 32 348.00 32 348.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19 215.00 19 215.00
VB T. V. A. 217 568.00 217 568.00
VP Divers 138 891.00 138 891.00
VC Groupe et associés 14 518.00 14 518.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 867 687.00 1 867 687.00
VS Charges constatées d’avance 5 895.00 5 895.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 445 213.00 6 435 646.00 9 567.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 164 795.00 164 795.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 809 434.00 1 809 434.00
8C Personnel et comptes rattachés 753 841.00 753 841.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 675 877.00 675 877.00
VW T.V.A. 1 085 122.00 1 085 122.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 70 364.00 70 364.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 108.00 3 108.00
VI Groupe et associés 655 111.00 655 111.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 775.00 22 775.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 240 429.00 5 240 429.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 373 688.00 315 128.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 5 681 044.00 4 763 316.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 394 659.00 379 875.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 265 638.00 231 948.00
ST Autres comptes 5 371 387.00 4 136 510.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 12 086 418.00 9 826 779.00
YW Taxe professionnelle 157 642.00 106 022.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 195 573.00 124 102.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 353 215.00 230 124.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 060 756.00 3 522 154.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 262 383.00 1 841 661.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 269.00