YPORT LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | YPORT LOISIRS SAS |
| Siren | 378035653 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000965 |
| Numéro de Gestion | 2000B00352 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76111 YPORT |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 347.00 | 152 921.00 | 10 426.00 | 14 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 820.00 | 2 115 658.00 | 830 161.00 | 760 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 987.00 | 134 418.00 | 11 568.00 | 16 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 826.00 | |||
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 988.00 | 64 988.00 | 146 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | 22 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 356 119.00 | 2 402 998.00 | 953 121.00 | 974 584.00 |
BT Marchandises | 13 690.00 | 13 690.00 | 12 025.00 | |
BZ Autres créances | 179 484.00 | 179 484.00 | 177 284.00 | |
CF Disponibilités | 99 888.00 | 99 888.00 | 130 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 148.00 | 52 148.00 | 40 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 345 212.00 | 345 212.00 | 360 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 332.00 | 2 402 998.00 | 1 298 334.00 | 1 334 749.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 556 875.00 | 579 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 044.00 | -22 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 632 830.00 | 776 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 459.00 | 66 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 459.00 | 66 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 074.00 | 173 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 134 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 688.00 | 180 441.00 | ||
EA Autres dettes | 1 851.00 | 3 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 598 043.00 | 490 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 334.00 | 1 334 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 969.00 | 317 861.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 276.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 347.00 | 2 228 347.00 | 2 340 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 088.00 | 29 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 380.00 | 30 672.00 | ||
FQ Autres produits | 527.00 | 1 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 305 344.00 | 2 402 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 990.00 | 63 975.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 665.00 | -5 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 702.00 | 788 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 894.00 | 111 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 353.00 | 758 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 447.00 | 198 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 194.00 | 345 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 209.00 | 20 073.00 | ||
GE Autres charges | 105 510.00 | 79 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 636.00 | 2 359 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 291.00 | 42 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 968.00 | 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 968.00 | 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 968.00 | -361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 260.00 | 42 263.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 39 009.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 701.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 833.00 | 55 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 872.00 | 94 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 406.00 | 105 822.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 250.00 | 46 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 656.00 | 159 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 784.00 | -64 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 217.00 | 2 497 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 261.00 | 2 519 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 044.00 | -22 635.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 060.00 | 3 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 694.00 | 479 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 886.00 | 83 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 640.00 | 565 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 288.00 | 3 091 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 921.00 | 100 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 210.00 | 3 356 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 729.00 | 7 192.00 | 152 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 326.00 | 337 002.00 | 265 252.00 | 2 250 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 055.00 | 344 195.00 | 265 252.00 | 2 402 998.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 460.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 907.00 | 67 460.00 | 66 907.00 | 67 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 907.00 | 67 460.00 | 66 907.00 | 67 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 250.00 | 46 833.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 64 989.00 | 64 989.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | ||
VP Divers | 34 965.00 | 34 965.00 | ||
VC Groupe et associés | 122 001.00 | 122 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 149.00 | 5 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 098.00 | 231 634.00 | 87 465.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 074.00 | 345 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 844.00 | 79 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 213.00 | 75 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 671.00 | 59 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 805.00 | 35 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 044.00 | 252 970.00 | 345 074.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 8 766.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 526.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 146.00 | |||
ST Autres comptes | 432 510.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 703.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 249.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 646.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 895.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 601.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 396.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||