T L T
Dépôt
| Dénomination | T L T |
| Siren | 378050272 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7925 |
| Numéro de Gestion | 1995B00201 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01360 BELIGNEUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 31 350.00 | 1 867.00 | |
AP Constructions | 27 568.00 | 7 544.00 | 20 025.00 | 19 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 837.00 | 164 175.00 | 96 663.00 | 102 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 338.00 | 31 769.00 | 52 569.00 | 47 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | 6 703.00 | 25 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 418 711.00 | 242 752.00 | 175 959.00 | 196 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 000.00 | 368 000.00 | 362 300.00 | |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | 65 000.00 | 45 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 000.00 | 688 000.00 | 685 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 987.00 | 10 257.00 | 317 730.00 | 333 703.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | 84 165.00 | 57 944.00 | |
CF Disponibilités | 38 526.00 | 38 526.00 | 6 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | 5 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 584 640.00 | 10 257.00 | 1 574 383.00 | 1 496 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 351.00 | 253 009.00 | 1 750 342.00 | 1 693 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 703.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 394 955.00 | 394 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 496.00 | 39 496.00 | ||
DG Autres réserves | 241 735.00 | 180 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 228.00 | 61 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 668 957.00 | 676 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 594.00 | 174 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 106.00 | 207 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 428.00 | 458 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 257.00 | 177 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 081 385.00 | 1 017 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 342.00 | 1 693 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 540.00 | 922 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 176.00 | 45 542.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 330 509.00 | 1 330 509.00 | 1 573 166.00 | |
FG Production vendue services | 19 316.00 | 19 316.00 | 18 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 825.00 | 1 349 825.00 | 1 591 904.00 | |
FM Production stockée | 22 300.00 | -52 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 754.00 | 1 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 527.00 | 45 484.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 426 410.00 | 1 586 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 835.00 | 405 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 429 014.00 | 419 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 824.00 | 22 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 911.00 | 434 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 256.00 | 156 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 148.00 | 36 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 773.00 | 200.00 | ||
GE Autres charges | 47 523.00 | 35 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 538 585.00 | 1 510 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 176.00 | 76 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 648.00 | 10 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 648.00 | 10 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 593.00 | -10 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 768.00 | 65 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 023.00 | 9 286.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 523.00 | 9 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 4 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 214.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 055.00 | 4 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 468.00 | 5 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 9 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 988.00 | 1 596 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 216.00 | 1 534 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 228.00 | 61 449.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | 15 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 10 287.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 488.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 396.00 | 51 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 364.00 | 51 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | 372 744.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | 6 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 644.00 | 418 711.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 483.00 | 1 867.00 | 31 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 320.00 | 46 597.00 | 45 429.00 | 203 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 718.00 | 48 464.00 | 45 429.00 | 242 752.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 48 090.00 | 9 773.00 | 47 607.00 | 10 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 090.00 | 9 773.00 | 47 607.00 | 10 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 090.00 | 9 773.00 | 47 607.00 | 10 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 773.00 | 47 607.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | 6 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 218.00 | 16 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 311 769.00 | 311 769.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | 30 044.00 | ||
VB T. V. A. | 22 065.00 | 22 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 817.00 | 431 817.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 176.00 | 189 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 417.00 | 53 573.00 | 139 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 428.00 | 454 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 963.00 | 52 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | ||
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 106.00 | 107 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 385.00 | 941 540.00 | 139 844.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 124.00 | |||