ESTEREL CARS
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL CARS |
| Siren | 378063747 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5449 |
| Numéro de Gestion | 1990B00196 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 907.00 | 36 409.00 | 5 498.00 | |
AP Constructions | 38 370.00 | 1 437.00 | 36 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 869.00 | 93 102.00 | 11 768.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 571.00 | 397 353.00 | 75 218.00 | 37 958.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 842.00 | 47 842.00 | 47 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 720 559.00 | 528 300.00 | 192 259.00 | 101 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 242.00 | 35 242.00 | 49 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 763.00 | 15 670.00 | 1 396 093.00 | 1 424 223.00 |
BZ Autres créances | 262 363.00 | 262 363.00 | 1 199 127.00 | |
CF Disponibilités | 697 608.00 | 697 608.00 | 485 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | 16 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 417 077.00 | 15 670.00 | 2 401 407.00 | 3 175 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 636.00 | 543 970.00 | 2 593 666.00 | 3 276 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 842.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 351 906.00 | 244 786.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 659.00 | 108 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 352.00 | 235 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 841 612.00 | 756 260.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 526.00 | 37 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 526.00 | 37 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 337.00 | 1 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 034.00 | 1 303 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 710.00 | 508 320.00 | ||
EA Autres dettes | 113 188.00 | 539 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 258.00 | 117 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 735 528.00 | 2 483 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 666.00 | 3 276 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 485.00 | 2 483 708.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 388 860.00 | 2 388 860.00 | 2 051 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 860.00 | 2 388 860.00 | 2 051 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 519 867.00 | 3 817 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 069.00 | 150 730.00 | ||
FQ Autres produits | 1 020.00 | 11 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 007 817.00 | 6 030 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 823.00 | 340 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 739.00 | 15 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 691 365.00 | 2 866 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 674.00 | 76 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 651 568.00 | 1 697 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 702.00 | 653 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 836.00 | 26 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 670.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 969.00 | 6 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 533 676.00 | 5 703 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 141.00 | 327 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 014.00 | 1 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 014.00 | 1 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 014.00 | -1 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 127.00 | 325 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 718.00 | 580.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 718.00 | 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 987.00 | 5 476.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | 5 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -4 936.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 181.00 | 28 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 803.00 | 56 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 534.00 | 6 031 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 182.00 | 5 795 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 352.00 | 235 211.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 595.00 | 83 480.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 219.00 | 3 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 5 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 670.00 | 123 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 812.00 | 15 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 817.00 | 144 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | 41 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 069.00 | 615 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 310.00 | 720 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 314.00 | 12 241.00 | 36 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 452.00 | 29 521.00 | 210 082.00 | 491 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 787.00 | 29 836.00 | 222 323.00 | 528 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 007.00 | 20 481.00 | 16 526.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 670.00 | 15 670.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 670.00 | 15 670.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 677.00 | 20 481.00 | 32 196.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 474.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 842.00 | 47 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | 17 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 394 526.00 | 1 394 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 301.00 | 89 301.00 | ||
VB T. V. A. | 124 285.00 | 124 285.00 | ||
VP Divers | 30 373.00 | 30 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 069.00 | 1 732 069.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 066.00 | 9 023.00 | 33 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 034.00 | 808 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 530.00 | 179 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 202.00 | 234 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 055.00 | 51 055.00 | ||
VW T.V.A. | 105 690.00 | 105 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 234.00 | 74 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 188.00 | 113 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 258.00 | 126 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 528.00 | 1 702 485.00 | 33 043.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||