S O R E N A
Dépôt
| Dénomination | S O R E N A |
| Siren | 378088918 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4177 |
| Numéro de Gestion | 2000B00227 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 3 492.00 | 968.00 | |
AH Fonds commercial | 38 597.00 | 38 597.00 | 38 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 591.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 24 496.00 | 1 715.00 | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 895.00 | 46 950.00 | 19 946.00 | 21 438.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | 10 620.00 | 10 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 110.00 | 28 110.00 | 28 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 484.00 | 74 938.00 | 100 547.00 | 100 617.00 |
BT Marchandises | 87 421.00 | 14 474.00 | 72 947.00 | 67 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 582.00 | 24 096.00 | 323 486.00 | 294 494.00 |
BZ Autres créances | 48 733.00 | 48 733.00 | 52 979.00 | |
CF Disponibilités | 135 267.00 | 135 267.00 | 37 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | 12 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 849.00 | 38 570.00 | 584 279.00 | 464 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 332.00 | 113 507.00 | 684 825.00 | 565 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 34 994.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 99 871.00 | 96 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 3 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 258.00 | 121 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521.00 | 14 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 092.00 | 176 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | 52 295.00 | ||
EA Autres dettes | 1 936.00 | 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 536 568.00 | 443 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 825.00 | 565 379.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 072.00 | 2 576.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 914.00 | 3 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 715.00 | 5 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 1 017.00 | 3 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | 4 821.00 | 71 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | 5 838.00 | 74 937.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 544.00 | 14 474.00 | 11 544.00 | 14 474.00 |
6T Sur comptes clients | 22 277.00 | 24 096.00 | 22 277.00 | 24 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 821.00 | 38 570.00 | 33 821.00 | 38 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 821.00 | 38 570.00 | 33 821.00 | 38 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 570.00 | 33 821.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 110.00 | 28 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 994.00 | 34 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 312 588.00 | 312 588.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 875.00 | 35 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 270.00 | 365 166.00 | 63 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 174.00 | 4 057.00 | 4 117.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 092.00 | 279 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | ||
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 568.00 | 532 451.00 | 4 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | |||