SOCIETE DE DIFFUSION D ARTICLES DE BRICOLAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DIFFUSION D ARTICLES DE BRICOLAGE |
| Siren | 378095012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3766 |
| Numéro de Gestion | 1990B00176 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 177 918.00 | 22 082.00 | 42 082.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 578.00 | 90 872.00 | 13 706.00 | 24 163.00 |
AP Constructions | 2 212 867.00 | 1 353 783.00 | 859 084.00 | 1 006 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 858.00 | 111 384.00 | 66 474.00 | 79 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 827.00 | 2 106 378.00 | 628 449.00 | 372 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 641.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 426.00 | 33 426.00 | 37 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 920 904.00 | 3 840 335.00 | 2 080 569.00 | 2 026 636.00 |
BT Marchandises | 5 373 889.00 | 5 373 889.00 | 5 273 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 471.00 | 1 988.00 | 19 483.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 2 871 906.00 | 2 871 906.00 | 2 820 537.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 223 066.00 | 223 066.00 | 1 101 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | 24 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 013 900.00 | 1 988.00 | 12 011 912.00 | 12 721 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 934 804.00 | 3 842 323.00 | 14 092 481.00 | 14 748 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 854.00 | 99 854.00 | ||
DG Autres réserves | 16 041.00 | 16 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 159 301.00 | 2 811 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 196.00 | 1 402 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 601 497.00 | 5 312 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 130.00 | 151 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 130.00 | 151 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 048.00 | 6 103 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 434.00 | 2 250 808.00 | ||
EA Autres dettes | 978 372.00 | 929 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 339 854.00 | 9 284 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 092 481.00 | 14 748 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 854.00 | 9 284 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 309 490.00 | 36 309 490.00 | 36 341 222.00 | |
FG Production vendue services | 801 880.00 | 801 880.00 | 871 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 111 371.00 | 37 111 371.00 | 37 212 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 294.00 | 26 977.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 893.00 | 28 390.00 | ||
FQ Autres produits | 1 550.00 | 1 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 155 109.00 | 37 269 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 013 576.00 | 23 021 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 727.00 | -72 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 120 902.00 | 3 910 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 684 183.00 | 714 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 611 608.00 | 3 700 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 103 430.00 | 1 181 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 601.00 | 334 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 988.00 | 1 357.00 | ||
GE Autres charges | 2 305 320.00 | 2 313 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 140 880.00 | 35 106 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 014 228.00 | 2 163 463.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 188.00 | 32 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 219.00 | 2 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 407.00 | 34 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 408.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 686.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 407.00 | 33 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 070 636.00 | 2 196 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 520.00 | 113 731.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | 28 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 386.00 | 141 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 424.00 | 19 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 35 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 495.00 | 54 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 892.00 | 87 026.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 877.00 | 270 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 454.00 | 610 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 266 902.00 | 37 446 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 923 706.00 | 36 043 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 196.00 | 1 402 682.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | 1 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 790.00 | 16 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 477.00 | 465 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 483.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 206.00 | 465 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 761 925.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 307 516.00 | 5 125 552.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | 33 426.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 641.00 | 314 893.00 | 5 920 904.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 652.00 | 30 458.00 | 3 320.00 | 268 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 917.00 | 370 143.00 | 307 516.00 | 3 571 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 570.00 | 400 601.00 | 310 836.00 | 3 840 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 129.00 | 151 129.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 1 988.00 | 1 357.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | 1 988.00 | 1 357.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 487.00 | 1 988.00 | 1 357.00 | 153 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 988.00 | 1 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 426.00 | 33 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 158.00 | 8 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 313.00 | 13 313.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | ||
VB T. V. A. | 184 423.00 | 184 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 702.00 | 1 986 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 371.00 | 2 950 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 048.00 | 5 164 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 517.00 | 706 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 155.00 | 271 155.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 316 821.00 | 316 821.00 | ||
VW T.V.A. | 708 398.00 | 708 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 544.00 | 194 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 372.00 | 978 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 854.00 | 8 339 854.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 235 756.00 | 247 774.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 289 543.00 | 1 268 483.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138 829.00 | 1 042 493.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 124.00 | 72 071.00 | ||
ST Autres comptes | 1 391 648.00 | -2 884 825.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 120 901.00 | -254 002.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 237 566.00 | 241 626.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446 616.00 | 473 259.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684 182.00 | 714 885.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 180 278.00 | 8 138 890.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 773 995.00 | 5 589 157.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||