MASTER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | MASTER FINANCES |
| Siren | 378111512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/012176 |
| Numéro de Gestion | 1990B00623 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83097 TOULON CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 173.00 | 8 727.00 | 6 446.00 | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 225 177.00 | 225 177.00 | 225 177.00 | |
AP Constructions | 81 577.00 | 79 525.00 | 2 052.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 424.00 | 68 903.00 | 16 522.00 | 18 605.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | 2 015.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 367.00 | 157 155.00 | 252 212.00 | 254 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | 15 111.00 | |
BZ Autres créances | 104 952.00 | 104 952.00 | 12 353.00 | |
CF Disponibilités | 34 064.00 | 34 064.00 | 120 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | 74.00 | |
CJ TOTAL (II) | 174 500.00 | 174 500.00 | 147 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 867.00 | 157 155.00 | 426 712.00 | 402 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 197 327.00 | 197 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 337.00 | 62 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 048.00 | 268 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | 11 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 13 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | 51 594.00 | ||
EA Autres dettes | 460.00 | 57 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 664.00 | 134 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 712.00 | 402 450.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 664.00 | 128 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 607 614.00 | 607 614.00 | 463 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 614.00 | 607 614.00 | 463 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 827.00 | 2 673.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 614 472.00 | 465 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 641.00 | 195 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 511.00 | 33 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 108.00 | 108 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 092.00 | 39 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 708.00 | 5 444.00 | ||
GE Autres charges | 88.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 148.00 | 381 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 324.00 | 84 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 223.00 | 49.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223.00 | -49.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 102.00 | 84 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 472.00 | 465 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 136.00 | 403 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 337.00 | 62 631.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 559.00 | 2 496.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 827.00 | 2 673.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 550.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 676.00 | 6 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 226.00 | 10 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 367.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 3 753.00 | 8 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 473.00 | 8 955.00 | 148 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 447.00 | 12 708.00 | 157 155.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 274.00 | 35 274.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | ||
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 573.00 | 25 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 360.00 | 73 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 436.00 | 140 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | ||
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 664.00 | 69 664.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 62 631.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 516.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 069.00 | 53 864.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 614.00 | 45 979.00 | ||
ST Autres comptes | 116 958.00 | 95 247.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 641.00 | 195 090.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 404.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 764.00 | 31 827.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 511.00 | 33 231.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 110.00 | 27 663.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 062.00 | 7 750.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||