FINANCIERE DU PORT D'ARTAIX
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU PORT D'ARTAIX |
| Siren | 378118533 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/002165 |
| Numéro de Gestion | 2000B00706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71110 ARTAIX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | ||
AN Terrains | 2 017.00 | 2 017.00 | 2 017.00 | |
AP Constructions | 46 901.00 | 46 901.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 20 997.00 | 5 905.00 | |
CU Autres participations | 254 000.00 | 254 000.00 | 254 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 527.00 | 1 527.00 | 1 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 715.00 | 71 927.00 | 257 788.00 | 263 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 149 955.00 | 149 955.00 | 81 107.00 | |
BZ Autres créances | 958 452.00 | 958 452.00 | 929 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 881.00 | 2 707.00 | 291 174.00 | 343 880.00 |
CF Disponibilités | 1 149 217.00 | 1 149 217.00 | 1 371 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | 4 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 554 153.00 | 2 707.00 | 2 551 447.00 | 2 730 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 868.00 | 74 633.00 | 2 809 235.00 | 2 993 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 576 506.00 | 1 829 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 794.00 | 146 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 316 301.00 | 2 636 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 860.00 | 274 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 12 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 69 879.00 | ||
EA Autres dettes | 8 766.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 492 934.00 | 357 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 235.00 | 2 993 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 934.00 | 357 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 272 143.00 | 272 143.00 | 267 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 143.00 | 272 143.00 | 267 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 395.00 | 267 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 751.00 | 29 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 2 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 695.00 | 165 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 908.00 | 60 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 905.00 | 2 071.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 382.00 | 260 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 013.00 | 7 025.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 000.00 | 116 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 862.00 | 27 408.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 862.00 | 145 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 53.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 760.00 | 47.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 102.00 | 145 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 115.00 | 152 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 29.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 29.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 29.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 940.00 | 5 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 996.00 | 412 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 201.00 | 266 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 794.00 | 146 582.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 745.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 689.00 | 26.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 4 029.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | 5 905.00 | 67 898.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 021.00 | 5 905.00 | 71 927.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 955.00 | 149 955.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | ||
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 942 124.00 | 942 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 299.00 | 1 111 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | ||
VW T.V.A. | 22 143.00 | 22 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 860.00 | 433 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 934.00 | 492 934.00 | ||