SA FABRE
Dépôt
| Dénomination | SA FABRE |
| Siren | 378130173 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/003249 |
| Numéro de Gestion | 1990B00629 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 PIERREFEU DU VAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 751.00 | 97 447.00 | 7 304.00 | 15 872.00 |
AP Constructions | 840 406.00 | 346 563.00 | 493 843.00 | 550 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 764.00 | 141 900.00 | 27 864.00 | 31 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | 1 666.00 | 1 697.00 | |
BF Prêts | 24 576.00 | 24 576.00 | 21 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 145 150.00 | 585 911.00 | 559 239.00 | 625 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | 6 938.00 | 6 584.00 | |
BT Marchandises | 648 244.00 | 81 855.00 | 566 389.00 | 676 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 069.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 353.00 | 84 670.00 | 1 284 683.00 | 987 164.00 |
BZ Autres créances | 94 652.00 | 94 652.00 | 36 350.00 | |
CF Disponibilités | 16 011.00 | 16 011.00 | 331 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 787.00 | 54 787.00 | 32 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 189 985.00 | 166 525.00 | 2 023 460.00 | 2 084 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 135.00 | 752 435.00 | 2 582 699.00 | 2 710 603.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 902.00 | 66 902.00 | ||
DG Autres réserves | 720 750.00 | 720 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 100.00 | 88 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 459.00 | 81 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 313 793.00 | 1 442 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 631.00 | 8 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 631.00 | 8 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 172.00 | 479 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 644.00 | 13 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 706.00 | 546 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 033.00 | 204 603.00 | ||
EA Autres dettes | 73 721.00 | 15 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 245 276.00 | 1 260 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 699.00 | 2 710 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 059.00 | 870 150.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 599.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 872 600.00 | 3 690 739.00 | 7 563 339.00 | 7 471 026.00 |
FD Production vendue biens | 5 364.00 | 5 364.00 | 1 652.00 | |
FG Production vendue services | 150 838.00 | 6 253.00 | 157 092.00 | 164 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 802.00 | 3 696 992.00 | 7 725 795.00 | 7 637 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | 76 220.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 203.00 | 107 816.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 006 310.00 | 7 746 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 754 029.00 | 5 575 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 618.00 | -17 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 136.00 | 5 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -355.00 | 1 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 892 733.00 | 851 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 917.00 | 45 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 661.00 | 706 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 543.00 | 297 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 622.00 | 76 539.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 351.00 | 69 237.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 671.00 | 8 279.00 | ||
GE Autres charges | 111 718.00 | 20 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 072 646.00 | 7 641 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 335.00 | 105 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 325.00 | 8 651.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 347.00 | 8 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 347.00 | -8 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 682.00 | 96 715.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 031.00 | 3 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031.00 | 3 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 848.00 | 8 550.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 808.00 | 8 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 777.00 | -5 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 341.00 | 7 749 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142 801.00 | 7 668 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 460.00 | 81 188.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 232.00 | 12 104.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 082.00 | 12 147.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 746.00 | 13 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 018.00 | 3 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 515.00 | 17 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 1 010 171.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | 30 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574.00 | 1 145 149.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 879.00 | 8 568.00 | 97 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 953.00 | 75 054.00 | 543.00 | 488 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 832.00 | 83 622.00 | 543.00 | 585 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 279.00 | 23 631.00 | 8 279.00 | 23 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 194.00 | 81 855.00 | 58 194.00 | 81 855.00 |
6T Sur comptes clients | 177 822.00 | 33 497.00 | 126 649.00 | 84 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 016.00 | 115 351.00 | 184 842.00 | 166 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 295.00 | 138 982.00 | 193 121.00 | 190 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 022.00 | 193 121.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 960.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 576.00 | 24 576.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 369 353.00 | 1 369 353.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 421.00 | 26 421.00 | ||
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | ||
VP Divers | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 303.00 | 28 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 787.00 | 54 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 354.00 | 1 547 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 155.00 | 117 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 017.00 | 22 801.00 | 290 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 706.00 | 460 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 997.00 | 95 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 676.00 | 67 676.00 | ||
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 644.00 | 18 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 721.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 059.00 | 290 740.00 | 76 476.00 | |