SOCIETE FINANCIERE DU VALENCAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VALENCAY |
| Siren | 378150429 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4667 |
| Numéro de Gestion | 1990B01059 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 520 045.00 | 349.00 | 519 696.00 | 520 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 045.00 | 349.00 | 519 696.00 | 520 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | 38 019.00 | 51 615.00 | |
BZ Autres créances | 2 242 671.00 | 323 322.00 | 1 919 349.00 | 2 455 290.00 |
CF Disponibilités | 10 328.00 | 10 328.00 | 10 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 291 018.00 | 323 322.00 | 1 967 696.00 | 2 517 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 063.00 | 323 671.00 | 2 487 392.00 | 3 037 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 2 257 071.00 | 2 635 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 764.00 | 237 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 435 605.00 | 2 889 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 200.00 | 135 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 985.00 | ||
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 787.00 | 148 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 392.00 | 3 037 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 787.00 | 148 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053.00 | 32 344.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 054.00 | 32 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 875.00 | 33 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 712.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 069.00 | 34 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 985.00 | -1 821.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 68.00 | 118 840.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 25 677.00 | 89 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 181 030.00 | 209 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 359.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185 389.00 | 209 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 389.00 | 209 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 764.00 | 237 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 511.00 | 360 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 747.00 | 123 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 764.00 | 237 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 520 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 520 045.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 349.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 375.00 | 36 053.00 | 323 322.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 724.00 | 36 053.00 | 323 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 359 724.00 | 36 053.00 | 323 671.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 053.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 019.00 | 38 019.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 242 671.00 | 2 242 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 690.00 | 2 280 690.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 787.00 | 51 787.00 | ||