SOFISA
Dépôt
| Dénomination | SOFISA |
| Siren | 378233837 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9337 |
| Numéro de Gestion | 2002B00547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 4 994.00 | 2 378.00 | 1 852.00 |
CU Autres participations | 24 989 972.00 | 2 232 890.00 | 22 757 082.00 | 22 483 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 504.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | 7 701.00 | 7 701.00 | |
BF Prêts | 252 316.00 | 252 316.00 | 453 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 808.00 | 149 808.00 | 147 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 407 169.00 | 2 237 884.00 | 23 169 285.00 | 23 331 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 557.00 | 190 557.00 | 234 211.00 | |
BZ Autres créances | 16 923 043.00 | 196 619.00 | 16 726 424.00 | 11 877 276.00 |
CF Disponibilités | 4 881 080.00 | 4 881 080.00 | 1 607 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 997 881.00 | 196 619.00 | 21 801 262.00 | 13 719 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 405 050.00 | 2 434 503.00 | 44 970 546.00 | 37 050 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 316.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 778 353.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 231.00 | 134 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 203 362.00 | 10 649 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 227 654.00 | -445 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 765 247.00 | 12 537 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 428 489.00 | 730 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 428 489.00 | 730 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 885 898.00 | 15 978 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593 556.00 | 7 503 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 712.00 | 124 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 398.00 | 113 398.00 | ||
EA Autres dettes | 60 247.00 | 62 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 776 811.00 | 23 782 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 970 546.00 | 37 050 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 771 239.00 | 18 712 531.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 678 404.00 | 7 173 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 500.00 | |
FG Production vendue services | 732 931.00 | 732 931.00 | 686 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 281.00 | 736 281.00 | 689 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 242.00 | 4 956.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 528.00 | 694 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 350.00 | 3 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 357.00 | 340 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 930.00 | 15 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 732.00 | 340 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 416.00 | 117 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 888.00 | 827 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -249 360.00 | -132 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 855 420.00 | 2 730 039.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 356.00 | 21 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 504.00 | 251 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 424.00 | 211 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 716 704.00 | 3 214 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 773.00 | 949 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 575 529.00 | 517 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 654 302.00 | 1 467 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 062 402.00 | 1 746 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 813 042.00 | 1 613 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 277.00 | 17 974.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895 698.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 224.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 501.00 | 2 913 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 208.00 | 3 014 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 895 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | 354 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 859.00 | 6 264 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 358.00 | -3 351 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -465 969.00 | -1 291 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 733.00 | 6 823 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 080.00 | 7 268 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 227 653.00 | -445 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 1 102.00 | 4 994.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 1 102.00 | 4 994.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 428 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 604.00 | 130 773.00 | 432 888.00 | 428 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 619.00 | 2 651.00 | 273 760.00 | 2 429 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431 223.00 | 133 424.00 | 706 648.00 | 2 857 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 78 773.00 | 570 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 651.00 | 136 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 252 316.00 | 202 316.00 | 50 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 149 808.00 | 149 808.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 557.00 | 190 557.00 | ||
VP Divers | 16 923 043.00 | 13 144 690.00 | 3 778 353.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 518 925.00 | 13 540 764.00 | 3 978 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 678 404.00 | 10 678 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 207 495.00 | 1 408 370.00 | 7 799 125.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 376.00 | 56 376.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 712.00 | 56 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 398.00 | 180 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597 427.00 | 6 447 357.00 | 1 150 070.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 776 811.00 | 18 771 239.00 | 9 005 571.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571 623.00 | |||