COTELAC
Dépôt
| Dénomination | COTELAC |
| Siren | 378239974 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5732 |
| Numéro de Gestion | 2006B00721 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 AMBERIEU EN BUGEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 136.00 | 648 670.00 | 47 466.00 | 49 572.00 |
AH Fonds commercial | 15 433 527.00 | 410 000.00 | 15 023 527.00 | 14 439 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
AN Terrains | 14 126.00 | 14 126.00 | 14 126.00 | |
AP Constructions | 588 738.00 | 564 580.00 | 24 158.00 | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 928.00 | 580 534.00 | 77 394.00 | 66 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 239 145.00 | 11 751 296.00 | 1 487 849.00 | 1 725 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 070.00 | 34 113.00 | 42 957.00 | 42 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139 990.00 | 1 139 990.00 | 940 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 855 943.00 | 13 998 477.00 | 17 857 466.00 | 17 311 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 758.00 | 1 223 758.00 | 1 123 453.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 177 222.00 | 1 997 131.00 | 9 180 091.00 | 8 920 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 361.00 | 97 397.00 | 3 643 965.00 | 3 670 343.00 |
BZ Autres créances | 3 869 264.00 | 3 869 264.00 | 2 295 187.00 | |
CF Disponibilités | 3 166 983.00 | 3 166 983.00 | 2 957 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 482 858.00 | 482 858.00 | 574 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 661 446.00 | 2 094 528.00 | 21 566 919.00 | 19 543 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 343.00 | 73 343.00 | 196 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 590 733.00 | 16 093 005.00 | 39 497 729.00 | 37 052 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532.00 | 5 473 532.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 080.00 | 136 080.00 | ||
DG Autres réserves | 12 335 916.00 | 12 335 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 770.00 | 194 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 943.00 | 1 237 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 781 041.00 | 20 738 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 862 192.00 | 1 012 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 862 192.00 | 1 012 611.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679 923.00 | 9 672 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 536.00 | 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 744.00 | 24 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 075.00 | 2 908 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 860.00 | 2 632 862.00 | ||
EA Autres dettes | 29 449.00 | 61 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 824 588.00 | 15 300 969.00 | ||
ED (V) | 29 908.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 497 729.00 | 37 052 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 243.00 | 23 243.00 | ||
FD Production vendue biens | 29 223 092.00 | 4 298 319.00 | 33 521 411.00 | 34 306 324.00 |
FG Production vendue services | 101 260.00 | 4 096.00 | 105 356.00 | 93 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 347 595.00 | 4 302 415.00 | 33 650 010.00 | 34 399 980.00 |
FM Production stockée | 225 349.00 | -90 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 710.00 | 32 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447 006.00 | 2 229 327.00 | ||
FQ Autres produits | 58 894.00 | 12 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 398 969.00 | 36 583 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 054 582.00 | 8 059 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 305.00 | -3 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 336 728.00 | 10 921 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148 084.00 | 1 131 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 814 680.00 | 7 816 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 959 404.00 | 2 887 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 847 478.00 | 911 878.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 410 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 024 963.00 | 2 128 345.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 343.00 | 196 990.00 | ||
GE Autres charges | 158 883.00 | 148 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 317 841.00 | 34 611 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 081 128.00 | 1 972 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 192 202.00 | 266 043.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 267.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 611.00 | 11 830.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 151.00 | 24 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 277 230.00 | 301 913.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 288.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 488.00 | 390 617.00 | ||
GS Différences négatives de change | 360.00 | 31 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 847.00 | 424 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 383.00 | -122 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 112 511.00 | 1 850 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 330 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 248.00 | 254 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 734.00 | 585 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 590.00 | 94 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 770.00 | 636 786.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 475.00 | 456 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 835.00 | 1 187 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 100.00 | -602 226.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 181.00 | 10 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000 933.00 | 37 471 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 720 990.00 | 36 234 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 943.00 | 1 237 435.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | 3 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998 975.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 522 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 499 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 217 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 855 943.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 105.00 | 50 849.00 | 657 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160 050.00 | 796 629.00 | 60 269.00 | 12 896 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767 155.00 | 847 478.00 | 60 269.00 | 13 554 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 788 849.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 73 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 611.00 | 297 819.00 | 448 238.00 | 862 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 611.00 | 297 819.00 | 448 238.00 | 862 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 343.00 | 196 990.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 475.00 | 251 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 139 990.00 | 1 139 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 741 361.00 | 3 741 361.00 | ||
VP Divers | 3 869 264.00 | 3 869 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 482 858.00 | 482 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 233 474.00 | 8 093 484.00 | 1 139 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 366.00 | 1 134 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 545 558.00 | 1 977 864.00 | 6 377 058.00 | 1 190 635.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110 536.00 | 533 634.00 | 1 576 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 075.00 | 2 612 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371 860.00 | 2 371 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 449.00 | 29 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 803 844.00 | 8 659 249.00 | 7 953 960.00 | 1 190 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 712 925.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776 279.00 | |||