SOCIETE LE LAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LE LAY |
| Siren | 378311377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21580 |
| Numéro de Gestion | 2005B01483 |
| Code Activité | 0146Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33113 ST SYMPHORIEN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 41 309.00 | 1 951.00 | 39 357.00 | 16 342.00 |
AP Constructions | 3 418 563.00 | 2 530 016.00 | 888 547.00 | 873 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 428.00 | 551 607.00 | 130 821.00 | 129 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 5 692.00 | 2 049.00 | 2 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 981.00 | 215 981.00 | 167 579.00 | |
AX Avances et acomptes | 234 508.00 | 234 508.00 | 241 577.00 | |
CU Autres participations | 74 924.00 | 74 924.00 | 74 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 675 457.00 | 3 089 267.00 | 1 586 189.00 | 1 505 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 105.00 | 230 105.00 | 363 327.00 | |
BN En cours de production de biens | 699 859.00 | 699 859.00 | 820 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 590.00 | 63 590.00 | 47 495.00 | |
BZ Autres créances | 55 733.00 | 55 733.00 | 34 608.00 | |
CF Disponibilités | 31 842.00 | 31 842.00 | 235 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 081 130.00 | 1 081 130.00 | 1 502 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 588.00 | 3 089 267.00 | 2 667 320.00 | 3 008 463.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
DG Autres réserves | 645 935.00 | 645 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -208 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 256.00 | 306 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 746 169.00 | 951 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 502.00 | 1 469 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 895.00 | 119 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 358 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | 104 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 801.00 | 5 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 921 151.00 | 2 057 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 320.00 | 3 008 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 902.00 | 971 846.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 356.00 | 300 207.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 139 395.00 | 3 139 395.00 | 3 493 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 395.00 | 3 139 395.00 | 3 493 877.00 | |
FM Production stockée | -127 317.00 | -7 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 594.00 | 2 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 632.00 | 1 301.00 | ||
FQ Autres produits | 1 597.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 015 904.00 | 3 490 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 154 347.00 | 2 300 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 222.00 | 30 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 103.00 | 347 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 336.00 | 14 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 072.00 | 208 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 435.00 | 52 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 272.00 | 173 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 242 790.00 | 3 126 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 886.00 | 363 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 720.00 | 45 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 720.00 | 45 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 720.00 | -44 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -264 606.00 | 318 869.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 322.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 350.00 | 38 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 350.00 | -477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 254.00 | 3 529 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 510.00 | 3 222 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 256.00 | 306 762.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 242.00 | 17 559.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 1 301.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 300.00 | 355 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 924.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 682.00 | 355 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 370.00 | 4 600 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 828.00 | 4 675 457.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 889.00 | 179 272.00 | 51 894.00 | 3 089 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 346.00 | 179 272.00 | 52 351.00 | 3 089 267.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 158 350.00 | 158 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 350.00 | 158 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158 350.00 | 158 350.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 350.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 63 590.00 | 63 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 629.00 | 11 629.00 | ||
VB T. V. A. | 129 839.00 | 29 839.00 | ||
VP Divers | 12 521.00 | 12 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 323.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 356.00 | 454 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 146.00 | 169 397.00 | 615 201.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 895.00 | 27 395.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 273 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | ||
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 151.00 | 1 030 902.00 | 645 201.00 | 245 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 665.00 | |||