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PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX

Dépôt

DénominationPATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Siren378339063
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt10034
Numéro de Gestion1990B00381
Code Activité1071A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49360 LES CERQUEUX
2020 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 231 353.00 208 978.00 22 375.00 33 719.00
AH Fonds commercial 3 552 062.00 202 757.00 3 349 305.00 3 349 305.00
AN Terrains 43 650.00 43 650.00 43 650.00
AP Constructions 17 622 286.00 13 348 581.00 4 273 705.00 3 995 038.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 175 650.00 28 733 684.00 8 441 966.00 8 352 752.00
AT Autres immobilisations corporelles 440 865.00 403 571.00 37 294.00 81 977.00
AV Immobilisations en cours 8 242 813.00 8 242 813.00 564 850.00
CU Autres participations 58 922 558.00 58 922 558.00 58 922 558.00
BH Autres immobilisations financières 21.00 21.00 21.00
BJ TOTAL (I) 126 231 257.00 42 897 571.00 83 333 686.00 75 343 869.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 060 534.00 52 872.00 2 007 662.00 2 074 105.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 007 696.00 82 303.00 3 925 393.00 3 908 936.00
BX Clients et comptes rattachés 11 286 788.00 11 286 788.00 14 267 843.00
BZ Autres créances 3 929 654.00 3 929 654.00 2 166 791.00
CF Disponibilités 166 158.00 166 158.00 224 530.00
CH Charges constatées d’avance 49 603.00 49 603.00 44 947.00
CJ TOTAL (II) 21 500 433.00 135 175.00 21 365 258.00 22 687 151.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 147 731 690.00 43 032 746.00 104 698 944.00 98 031 020.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 916 938.00 5 916 938.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 24 081 086.00 24 081 086.00
DD Réserve légale (1) 591 694.00 591 694.00
DG Autres réserves 37 035 627.00 33 636 516.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 572 469.00 3 399 110.00
DJ Subventions d’investissement 131 944.00 151 314.00
DK Provisions réglementées 6 486 982.00 5 633 750.00
DL TOTAL (I) 72 671 801.00 73 410 409.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 098 971.00 12 033 926.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 997 673.00 9 329 833.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 784 124.00 2 756 561.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 146 376.00 500 291.00
EC TOTAL (IV) 32 027 143.00 24 620 611.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 104 698 944.00 98 031 020.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 72 290 510.00 520 148.00 72 810 658.00 71 614 809.00
FG Production vendue services 2 724 079.00 2 724 079.00 1 572 329.00
FJ Chiffres d’affaires nets 75 014 588.00 520 148.00 75 534 737.00 73 187 138.00
FM Production stockée 9 136.00 140 791.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 931 992.00 852 820.00
FQ Autres produits 51 297.00 70 849.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 76 527 161.00 74 251 598.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 49 763 156.00 48 321 598.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 58 464.00 -31 722.00
FW Autres achats et charges externes 10 991 522.00 11 175 219.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 152 461.00 1 089 122.00
FY Salaires et traitements 10 494 616.00 10 125 513.00
FZ Charges sociales 3 638 493.00 3 347 864.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 480 737.00 1 514 046.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 135 175.00 134 517.00
GE Autres charges 405 638.00 432 535.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 78 120 263.00 76 108 693.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 593 101.00 -1 857 095.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 20 997.00 95 958.00
GJ Produits financiers de participations 4 992 254.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 327.00 9 648.00
GN Différences positives de change 47.00 4 587.00
GP Total des produits financiers (V) 13 374.00 5 006 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 102 230.00 88 724.00
GS Différences négatives de change 12.00 239.00
GU Total des charges financières (VI) 102 242.00 88 963.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -88 868.00 4 917 527.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 660 972.00 3 156 390.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 050.00 21 348.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 70 766.00 21 751.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 472 403.00 606 291.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 585 219.00 649 390.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 718.00 84 325.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 36 092.00 24 134.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 325 634.00 1 520 924.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 397 445.00 1 629 384.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -812 226.00 -979 993.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 149 237.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 049 966.00 -1 222 714.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 77 146 752.00 80 003 436.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 78 719 221.00 76 604 325.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 572 469.00 3 399 110.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 776 097.00 7 317.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 54 624 803.00 11 320 693.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 58 922 579.00
0G ACQUISITIONS Total Général 117 323 479.00 11 328 010.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 783 415.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 821 365.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 821 365.00 598 868.00 63 525 263.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 58 922 579.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 821 365.00 598 868.00 126 231 257.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 190 317.00 18 662.00 208 978.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 586 536.00 1 462 075.00 562 775.00 42 485 836.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 776 853.00 1 480 737.00 562 775.00 42 694 814.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 6 215 290.00
3Z Total Provisions réglementées 5 633 750.00 1 325 634.00 472 403.00 6 486 982.00
6A sur immobilisations – incorporelles 202 757.00 202 757.00
6N Sur stocks et en cours 134 517.00 135 175.00 134 517.00 135 175.00
7B Total Provisions pour dépréciation 337 275.00 135 175.00 134 517.00 337 932.00
7C TOTAL GENERAL 5 971 025.00 1 460 809.00 606 920.00 6 824 914.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 135 175.00 134 517.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 325 634.00 472 403.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 21.00 21.00
UX Autres créances clients 11 286 788.00 11 286 788.00
UY Personnel et comptes rattachés 26 633.00 26 633.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 542.00 542.00
VB T. V. A. 488 286.00 488 286.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 40 596.00 40 596.00
VP Divers 3 234.00 3 234.00
VC Groupe et associés 2 259 119.00 2 259 119.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 111 243.00 1 111 243.00
VS Charges constatées d’avance 49 603.00 49 603.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 266 066.00 15 266 066.00
8A Emprunts et dettes financières divers 20 098 971.00 20 098 971.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 997 673.00 8 997 673.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 441 661.00 1 441 661.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 063 830.00 1 063 830.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 278 632.00 278 632.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 146 376.00 146 376.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 32 027 143.00 32 027 143.00