PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Dépôt
| Dénomination | PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX |
| Siren | 378339063 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10034 |
| Numéro de Gestion | 1990B00381 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 353.00 | 208 978.00 | 22 375.00 | 33 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 349 305.00 |
AN Terrains | 43 650.00 | 43 650.00 | 43 650.00 | |
AP Constructions | 17 622 286.00 | 13 348 581.00 | 4 273 705.00 | 3 995 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175 650.00 | 28 733 684.00 | 8 441 966.00 | 8 352 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 865.00 | 403 571.00 | 37 294.00 | 81 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 242 813.00 | 8 242 813.00 | 564 850.00 | |
CU Autres participations | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 231 257.00 | 42 897 571.00 | 83 333 686.00 | 75 343 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060 534.00 | 52 872.00 | 2 007 662.00 | 2 074 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 007 696.00 | 82 303.00 | 3 925 393.00 | 3 908 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 286 788.00 | 11 286 788.00 | 14 267 843.00 | |
BZ Autres créances | 3 929 654.00 | 3 929 654.00 | 2 166 791.00 | |
CF Disponibilités | 166 158.00 | 166 158.00 | 224 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 603.00 | 49 603.00 | 44 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 500 433.00 | 135 175.00 | 21 365 258.00 | 22 687 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 731 690.00 | 43 032 746.00 | 104 698 944.00 | 98 031 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | ||
DG Autres réserves | 37 035 627.00 | 33 636 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 469.00 | 3 399 110.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 131 944.00 | 151 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 486 982.00 | 5 633 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 671 801.00 | 73 410 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098 971.00 | 12 033 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 673.00 | 9 329 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 124.00 | 2 756 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 376.00 | 500 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 027 143.00 | 24 620 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 698 944.00 | 98 031 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 72 290 510.00 | 520 148.00 | 72 810 658.00 | 71 614 809.00 |
FG Production vendue services | 2 724 079.00 | 2 724 079.00 | 1 572 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 014 588.00 | 520 148.00 | 75 534 737.00 | 73 187 138.00 |
FM Production stockée | 9 136.00 | 140 791.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 931 992.00 | 852 820.00 | ||
FQ Autres produits | 51 297.00 | 70 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 527 161.00 | 74 251 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 763 156.00 | 48 321 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 464.00 | -31 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 991 522.00 | 11 175 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152 461.00 | 1 089 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 494 616.00 | 10 125 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 638 493.00 | 3 347 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 480 737.00 | 1 514 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 175.00 | 134 517.00 | ||
GE Autres charges | 405 638.00 | 432 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 120 263.00 | 76 108 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 593 101.00 | -1 857 095.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 997.00 | 95 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 992 254.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 327.00 | 9 648.00 | ||
GN Différences positives de change | 47.00 | 4 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 374.00 | 5 006 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 230.00 | 88 724.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 242.00 | 88 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 868.00 | 4 917 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 660 972.00 | 3 156 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 050.00 | 21 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 766.00 | 21 751.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 403.00 | 606 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 219.00 | 649 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 718.00 | 84 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 092.00 | 24 134.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 634.00 | 1 520 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 445.00 | 1 629 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 226.00 | -979 993.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 237.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049 966.00 | -1 222 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 146 752.00 | 80 003 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 719 221.00 | 76 604 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 469.00 | 3 399 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 097.00 | 7 317.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 624 803.00 | 11 320 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 323 479.00 | 11 328 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783 415.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 821 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 365.00 | 598 868.00 | 63 525 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821 365.00 | 598 868.00 | 126 231 257.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 317.00 | 18 662.00 | 208 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 586 536.00 | 1 462 075.00 | 562 775.00 | 42 485 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 776 853.00 | 1 480 737.00 | 562 775.00 | 42 694 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 215 290.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 633 750.00 | 1 325 634.00 | 472 403.00 | 6 486 982.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | 202 757.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 134 517.00 | 135 175.00 | 134 517.00 | 135 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 275.00 | 135 175.00 | 134 517.00 | 337 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971 025.00 | 1 460 809.00 | 606 920.00 | 6 824 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 175.00 | 134 517.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 325 634.00 | 472 403.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 286 788.00 | 11 286 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | ||
VB T. V. A. | 488 286.00 | 488 286.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 596.00 | 40 596.00 | ||
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 259 119.00 | 2 259 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 243.00 | 1 111 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 603.00 | 49 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 266 066.00 | 15 266 066.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 098 971.00 | 20 098 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997 673.00 | 8 997 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 661.00 | 1 441 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 830.00 | 1 063 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 632.00 | 278 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 376.00 | 146 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 027 143.00 | 32 027 143.00 | ||