SOFILEC
Dépôt
| Dénomination | SOFILEC |
| Siren | 378358725 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9773 |
| Numéro de Gestion | 1990B40064 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 BREGNIER CORDON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 491.00 | 77 050.00 | 45 441.00 | 30 811.00 |
AN Terrains | 22 937.00 | 4 747.00 | 18 191.00 | 18 191.00 |
AP Constructions | 1 660 188.00 | 806 104.00 | 854 083.00 | 922 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 880.00 | 939 162.00 | 212 718.00 | 337 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 807.00 | 91 588.00 | 33 220.00 | 26 291.00 |
CU Autres participations | 48 374.00 | 48 374.00 | 48 374.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | 7 377.00 | 5 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 145 676.00 | 1 918 651.00 | 1 227 025.00 | 1 397 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 313.00 | 922 313.00 | 483 429.00 | |
BN En cours de production de biens | 491 463.00 | 491 463.00 | 244 584.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 232.00 | 353 232.00 | 171 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 901.00 | 10 446.00 | 4 020 455.00 | 4 313 676.00 |
BZ Autres créances | 1 676 274.00 | 1 676 274.00 | 454 858.00 | |
CF Disponibilités | 1 017 378.00 | 1 017 378.00 | 1 361 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | 1 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 506 448.00 | 10 446.00 | 8 496 001.00 | 7 029 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 124.00 | 1 929 097.00 | 9 723 027.00 | 8 427 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 859 701.00 | 2 144 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 367.00 | 1 215 698.00 | ||
DK Provisions réglementées | 233 624.00 | 212 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 603 692.00 | 3 736 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 666.00 | 684 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 460.00 | 1 262 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 896.00 | 2 120 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 999.00 | 623 635.00 | ||
EA Autres dettes | 8 314.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 097 335.00 | 4 690 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 027.00 | 8 427 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 955.00 | 4 194 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 375 181.00 | 76 462.00 | 451 643.00 | 1 281 063.00 |
FD Production vendue biens | 28 071 778.00 | 1 429 756.00 | 29 501 534.00 | 19 021 625.00 |
FG Production vendue services | 320 212.00 | 33 769.00 | 353 981.00 | 163 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 767 171.00 | 1 539 987.00 | 30 307 158.00 | 20 466 278.00 |
FM Production stockée | 429 105.00 | 10 808.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 687.00 | 245 493.00 | ||
FQ Autres produits | 3 103.00 | 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 815 054.00 | 20 722 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 834 636.00 | 10 424 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -438 884.00 | -7 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 642 419.00 | 5 866 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 075.00 | 166 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 373 149.00 | 1 676 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 922 162.00 | 657 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 273.00 | 228 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 391.00 | |||
GE Autres charges | 908.00 | 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 898 737.00 | 19 027 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 916 316.00 | 1 695 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 066.00 | 8 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 711.00 | 1 646.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 784.00 | 9 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 988.00 | 25 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 027.00 | 25 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 244.00 | -15 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 884 072.00 | 1 679 940.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 875.00 | 24 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 443.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 784.00 | 17 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 102.00 | 42 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 588.00 | -42 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 448 117.00 | 421 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 840 351.00 | 20 732 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 494 984.00 | 19 516 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 367.00 | 1 215 698.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 742.00 | 10 065.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 140.00 | 64 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 461.00 | 45 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 573.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 174.00 | 113 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 122 491.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 416.00 | 2 959 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 63 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 565.00 | 3 145 676.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 329.00 | 49 670.00 | 1 949.00 | 77 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 171.00 | 227 603.00 | 230 173.00 | 1 841 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 500.00 | 277 273.00 | 232 122.00 | 1 918 651.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 233 624.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 212 004.00 | 21 784.00 | 164.00 | 233 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 391.00 | 3 945.00 | 10 446.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 391.00 | 3 945.00 | 10 446.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 226 395.00 | 43 784.00 | 4 109.00 | 266 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 945.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 784.00 | 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | 7 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 532.00 | 12 532.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 018 369.00 | 4 018 369.00 | ||
VB T. V. A. | 245 506.00 | 245 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 423 133.00 | 1 423 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 438.00 | 5 722 061.00 | 7 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 879.00 | 252 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 787.00 | 193 407.00 | 207 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 896.00 | 2 570 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 910.00 | 183 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 431.00 | 211 431.00 | ||
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 864.00 | 17 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 448 460.00 | 2 448 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 335.00 | 5 889 955.00 | 207 380.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 940.00 | |||