ESFIN
Dépôt
| Dénomination | ESFIN |
| Siren | 378370282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18761 |
| Numéro de Gestion | 1991B05836 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92051 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 8 646.00 | 67.00 | |
CU Autres participations | 45 573 186.00 | 958 825.00 | 44 614 362.00 | 45 264 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 891.00 | 298 891.00 | 299 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 750 000.00 | 130 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 630 791.00 | 967 470.00 | 45 663 321.00 | 45 693 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | ||
BZ Autres créances | 31 645.00 | 31 645.00 | 30 029.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 774.00 | 7 237.00 | 333 538.00 | 3 193 625.00 |
CF Disponibilités | 5 897 565.00 | 5 897 565.00 | 572 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 279 606.00 | 16 858.00 | 6 262 748.00 | 3 795 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 910 397.00 | 984 328.00 | 51 926 069.00 | 49 489 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 493 240.00 | 44 493 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 729.00 | 894 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 530 437.00 | 530 437.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 162 705.00 | 162 705.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 376 052.00 | 3 465 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 348.00 | -89 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 507 510.00 | 49 457 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578.00 | 1 080.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 290.00 | |||
EA Autres dettes | 10 596.00 | 22 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 559.00 | 32 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 926 069.00 | 49 489 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 797.00 | 5 797.00 | 5 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797.00 | 5 797.00 | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | 3 750.00 | 4 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 547.00 | 10 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 818.00 | 204 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 4 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67.00 | 865.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 014.00 | 209 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 467.00 | -199 637.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 277 655.00 | 51 731.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 998.00 | 4 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -623.00 | 1 259.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 546.00 | 56 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 338 575.00 | 113 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237.00 | 3 046.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 481.00 | 3 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 256 095.00 | 110 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 108 628.00 | -89 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 747.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 747.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 569.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 870.00 | 123 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 522.00 | 212 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 348.00 | -89 363.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 958 825.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 325.00 | 67 000.00 | 55 500.00 | 958 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 325.00 | 67 000.00 | 55 500.00 | 958 825.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 298 959.00 | 2 077.00 | 296 882.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 266.00 | 5 109.00 | 36 157.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 225.00 | 7 186.00 | 333 039.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 269.00 | 14 174.00 | 95.00 | |