SOCIETE CLOISAM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CLOISAM |
| Siren | 378395222 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/006488 |
| Numéro de Gestion | 1990B80165 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 ST ROMAIN DE JALIONAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 996.00 | 33 996.00 | 33 996.00 | |
AN Terrains | 20 703.00 | 20 703.00 | 20 703.00 | |
AP Constructions | 239 352.00 | 158 873.00 | 80 479.00 | 92 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 446.00 | 27 400.00 | 8 047.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 886.00 | 17 496.00 | 8 390.00 | 10 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | 338.00 | 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | 6 904.00 | 5 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 362 625.00 | 203 768.00 | 158 857.00 | 175 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 436.00 | 48 436.00 | 58 329.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 428.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 276 642.00 | 276 642.00 | 332 249.00 | |
BZ Autres créances | 28 006.00 | 28 006.00 | 45 648.00 | |
CF Disponibilités | 2 130.00 | 2 130.00 | 8 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | 1 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 846.00 | 357 846.00 | 447 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 471.00 | 203 768.00 | 516 703.00 | 622 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 220 255.00 | 212 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | 8 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 956.00 | 264 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | 15 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 11 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 078.00 | 191 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 074.00 | 140 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 239 747.00 | 358 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 703.00 | 622 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 747.00 | 358 096.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 663.00 | 15 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -12 306.00 | -12 306.00 | -2 583.00 | |
FG Production vendue services | 1 661 401.00 | 1 661 401.00 | 1 427 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 095.00 | 1 649 095.00 | 1 425 001.00 | |
FM Production stockée | -1 428.00 | -13 300.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 550.00 | 2 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 307.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 652 600.00 | 1 414 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 217.00 | 533 501.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 894.00 | 48 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 506 302.00 | 321 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 6 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 944.00 | 339 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 420.00 | 127 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 909.00 | 17 357.00 | ||
GE Autres charges | 442.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 617.00 | 1 395 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 983.00 | 19 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 709.00 | 7 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 709.00 | 7 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 703.00 | -7 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 280.00 | 11 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 1 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 2 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 6 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 6 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 823.00 | -4 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 998.00 | 1 416 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 297.00 | 1 408 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 701.00 | 8 029.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 150.00 | 1 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | 1 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 908.00 | 2 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 321 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | 362 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 849.00 | 18 909.00 | 3 990.00 | 203 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 849.00 | 18 909.00 | 3 990.00 | 203 768.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | 6 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 642.00 | 276 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
VB T. V. A. | 20 696.00 | 20 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 183.00 | 307 279.00 | 6 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 663.00 | 14 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 078.00 | 134 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | ||
VW T.V.A. | 34 099.00 | 34 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 747.00 | 239 747.00 | ||