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SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL

Dépôt

DénominationSOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL
Siren378436067
Cloture31/03/2018
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2018/008124
Numéro de Gestion1990B00296
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80480 SALOUEL
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 122 196.00 118 422.00 3 774.00
AH Fonds commercial 2 319 388.00 2 319 388.00
AN Terrains 20 541.00 19 619.00 921.00
AP Constructions 616 044.00 389 211.00 226 833.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 590 089.00 2 195 032.00 395 057.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 439 344.00 845 259.00 594 085.00
BD Autres titres immobilisés 1 389 618.00 1 389 618.00
BF Prêts 33 575.00 33 575.00
BH Autres immobilisations financières 16 826.00 16 826.00
BJ TOTAL (I) 8 547 620.00 3 567 543.00 4 980 077.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 432.00 7 432.00
BT Marchandises 3 128 168.00 58 609.00 3 069 559.00
BX Clients et comptes rattachés 821 273.00 821 273.00
BZ Autres créances 2 682 666.00 2 682 666.00
CD Valeurs mobilières de placement 772 946.00 46.00 772 900.00
CF Disponibilités 4 333 850.00 4 333 850.00
CH Charges constatées d’avance 208 410.00 208 410.00
CJ TOTAL (II) 11 954 745.00 58 655.00 11 896 090.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 502 366.00 3 626 198.00 16 876 168.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00
DF Réserves réglementées (1) 23 672.00
DG Autres réserves 4 193 786.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 152 289.00
DK Provisions réglementées 4 985.00
DL TOTAL (I) 5 550 731.00
DP Provisions pour risques 530 339.00
DR TOTAL (IV) 530 339.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 657.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 226 620.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 345 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 047 963.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 763.00
EA Autres dettes 150 094.00
EB Produits constatés d’avance (2) 542.00
EC TOTAL (IV) 10 795 097.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 876 168.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 795 097.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 50 499 235.00 50 499 235.00
FD Production vendue biens 32 225.00 32 225.00
FG Production vendue services 1 025 535.00 1 025 535.00
FJ Chiffres d’affaires nets 51 556 996.00 51 556 996.00
FO Subventions d’exploitation 22 835.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137 230.00
FQ Autres produits 417 953.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 52 135 014.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 38 844 858.00
FT Variation de stock (marchandises) 116 406.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 146 395.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 340.00
FW Autres achats et charges externes 4 314 924.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 691 249.00
FY Salaires et traitements 4 268 864.00
FZ Charges sociales 1 373 757.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 430 486.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58 609.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 72 979.00
GE Autres charges 41 815.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 50 361 682.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 773 332.00
GJ Produits financiers de participations 21 965.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 611.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 187.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 7 537.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 365.00
GP Total des produits financiers (V) 51 665.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 46.00
GR Intérêts et charges assimilées 67 704.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 383.00
GU Total des charges financières (VI) 68 133.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 468.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 756 864.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 668.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 210 794.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 158 445.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 374 906.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 303 621.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 32 080.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 266 236.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 601 937.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -227 031.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 189 123.00
HK Impôts sur les bénéfices 188 421.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52 561 585.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51 409 296.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 152 289.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 28 461.00
A1 ACTIF ‐ Placements 95 580.00
A4 Titres mis en équivalence 2 118.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 437 348.00 4 236.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 559 587.00 422 306.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 272 919.00 189 971.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 269 855.00 616 512.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 441 584.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 315 876.00 4 666 017.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 871.00 1 440 019.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 338 747.00 8 547 620.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 117 960.00 462.00 118 422.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 325 365.00 434 524.00 310 767.00 3 449 121.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 443 325.00 434 986.00 310 767.00 3 567 543.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 985.00
3Z Total Provisions réglementées 4 913.00 517.00 445.00 4 985.00
4A Provisions pour litiges 263 829.00
5V Autres provisions pour risques et charges 266 510.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 354 141.00 334 198.00 158 000.00 530 339.00
6N Sur stocks et en cours 37 550.00 58 609.00 37 550.00 58 609.00
6X Autres provisions pour dépréciation 7 537.00 46.00 7 537.00 46.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 087.00 58 655.00 45 087.00 58 655.00
7C TOTAL GENERAL 404 141.00 393 370.00 203 532.00 593 979.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 131 588.00 37 550.00
UG ‐ Financières 46.00 7 537.00
UJ ‐ Exceptionnelles 261 736.00 158 445.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 33 575.00
UT Autres immobilisations financières 16 826.00
UX Autres créances clients 821 273.00
UY Personnel et comptes rattachés 295.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 564.00
VM Impôts sur les bénéfices 361 723.00
VB T. V. A. 243 651.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 138 857.00
VC Groupe et associés 1 365 969.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 563 608.00
VS Charges constatées d’avance 208 410.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 762 751.00 3 712 350.00 50 401.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 657.00 3 657.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 345 459.00 4 345 459.00
8C Personnel et comptes rattachés 905 010.00 905 010.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 507 966.00 507 966.00
VW T.V.A. 116 158.00 116 158.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 518 828.00 518 828.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 763.00 20 763.00
VI Groupe et associés 4 226 620.00 4 226 620.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 150 094.00 150 094.00
8L Produits constatés d’avance 542.00 542.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 795 097.00 10 795 097.00