SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL |
| Siren | 378436067 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/008124 |
| Numéro de Gestion | 1990B00296 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80480 SALOUEL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 196.00 | 118 422.00 | 3 774.00 | |
AH Fonds commercial | 2 319 388.00 | 2 319 388.00 | ||
AN Terrains | 20 541.00 | 19 619.00 | 921.00 | |
AP Constructions | 616 044.00 | 389 211.00 | 226 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 089.00 | 2 195 032.00 | 395 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 344.00 | 845 259.00 | 594 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 389 618.00 | 1 389 618.00 | ||
BF Prêts | 33 575.00 | 33 575.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 826.00 | 16 826.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 547 620.00 | 3 567 543.00 | 4 980 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
BT Marchandises | 3 128 168.00 | 58 609.00 | 3 069 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 273.00 | 821 273.00 | ||
BZ Autres créances | 2 682 666.00 | 2 682 666.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 772 946.00 | 46.00 | 772 900.00 | |
CF Disponibilités | 4 333 850.00 | 4 333 850.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 208 410.00 | 208 410.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 954 745.00 | 58 655.00 | 11 896 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 502 366.00 | 3 626 198.00 | 16 876 168.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 23 672.00 | |||
DG Autres réserves | 4 193 786.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 289.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 985.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 550 731.00 | |||
DP Provisions pour risques | 530 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 530 339.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 459.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 963.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 763.00 | |||
EA Autres dettes | 150 094.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 795 097.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 168.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 795 097.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 499 235.00 | 50 499 235.00 | ||
FD Production vendue biens | 32 225.00 | 32 225.00 | ||
FG Production vendue services | 1 025 535.00 | 1 025 535.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 556 996.00 | 51 556 996.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 835.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 230.00 | |||
FQ Autres produits | 417 953.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 135 014.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 844 858.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 116 406.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 395.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 340.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 314 924.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 691 249.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 268 864.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 373 757.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 430 486.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 609.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 979.00 | |||
GE Autres charges | 41 815.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 361 682.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 773 332.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 965.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 187.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 537.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 365.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 665.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 704.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 133.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 468.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 756 864.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 794.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 906.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 621.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 080.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 937.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 031.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 123.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 561 585.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 409 296.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 289.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 461.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 580.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 118.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 348.00 | 4 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 587.00 | 422 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 919.00 | 189 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 855.00 | 616 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 876.00 | 4 666 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 871.00 | 1 440 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 747.00 | 8 547 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960.00 | 462.00 | 118 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 365.00 | 434 524.00 | 310 767.00 | 3 449 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 325.00 | 434 986.00 | 310 767.00 | 3 567 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 985.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 913.00 | 517.00 | 445.00 | 4 985.00 |
4A Provisions pour litiges | 263 829.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 266 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 141.00 | 334 198.00 | 158 000.00 | 530 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 550.00 | 58 609.00 | 37 550.00 | 58 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 537.00 | 46.00 | 7 537.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 087.00 | 58 655.00 | 45 087.00 | 58 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 141.00 | 393 370.00 | 203 532.00 | 593 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 588.00 | 37 550.00 | ||
UG ‐ Financières | 46.00 | 7 537.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261 736.00 | 158 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 575.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 821 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 564.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 361 723.00 | |||
VB T. V. A. | 243 651.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 857.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 365 969.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 608.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 751.00 | 3 712 350.00 | 50 401.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 459.00 | 4 345 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 905 010.00 | 905 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 966.00 | 507 966.00 | ||
VW T.V.A. | 116 158.00 | 116 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 828.00 | 518 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 226 620.00 | 4 226 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 094.00 | 150 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 795 097.00 | 10 795 097.00 | ||