ADIS
Dépôt
| Dénomination | ADIS |
| Siren | 378442628 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8657 |
| Numéro de Gestion | 1990B01872 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78660 ABLIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 253 719.00 | 253 719.00 | 203 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 16 085.00 | 6 282.00 | 9 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 378.00 | 346 290.00 | 531 088.00 | 605 164.00 |
CU Autres participations | 35 458.00 | 35 458.00 | 35 458.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454.00 | 1 454.00 | 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 288.00 | 58 288.00 | 57 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 663.00 | 362 374.00 | 886 288.00 | 911 257.00 |
BT Marchandises | 820 819.00 | 105 500.00 | 715 319.00 | 709 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 897.00 | 51 514.00 | 1 349 383.00 | 1 243 818.00 |
BZ Autres créances | 328 435.00 | 328 435.00 | 251 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 73 145.00 | 73 145.00 | 87 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 213.00 | 70 213.00 | 25 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 693 559.00 | 157 014.00 | 2 536 545.00 | 2 317 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 222.00 | 519 388.00 | 3 422 834.00 | 3 228 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 66 942.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 6 098.00 | ||
DG Autres réserves | 621 578.00 | 537 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 213.00 | 88 387.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 988 342.00 | 933 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 711.00 | 373 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 854.00 | 470 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 858.00 | 1 024 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 237.00 | 352 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | ||
EA Autres dettes | 11 101.00 | 10 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 434 491.00 | 2 295 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 834.00 | 3 228 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 347.00 | 1 840 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 719.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 015.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 040.00 | 2 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 774.00 | 52 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 899 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 95 199.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 6 271.00 | 1 248 663.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 517.00 | 77 127.00 | 6 270.00 | 362 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 517.00 | 77 127.00 | 6 270.00 | 362 374.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 106 244.00 | 45 791.00 | 46 535.00 | 105 500.00 |
6T Sur comptes clients | 102 936.00 | 22 740.00 | 74 162.00 | 51 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 180.00 | 68 531.00 | 120 697.00 | 157 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 213.00 | 68 531.00 | 120 697.00 | 158 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 532.00 | 120 697.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 288.00 | 58 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 630.00 | 85.00 | 35 545.00 | |
UX Autres créances clients | 1 365 267.00 | 1 365 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 376.00 | 43 979.00 | 31 397.00 | |
VB T. V. A. | 38 317.00 | 38 317.00 | ||
VP Divers | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 438.00 | 192 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 213.00 | 70 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 286.00 | 1 734 056.00 | 125 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 531.00 | 103 241.00 | 240 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 858.00 | 1 129 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 624.00 | 135 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 025.00 | 163 025.00 | ||
VW T.V.A. | 111 061.00 | 111 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 466 854.00 | 300 000.00 | 166 854.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 491.00 | 2 027 347.00 | 407 144.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 464.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||