KERDONIS
Dépôt
| Dénomination | KERDONIS |
| Siren | 378455554 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001494 |
| Numéro de Gestion | 1991B00499 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 22 884.00 | 3 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 018.00 | 63 172.00 | 143 846.00 | 18 619.00 |
CU Autres participations | 19 340 638.00 | 19 340 638.00 | 18 372 832.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 412 300.00 | 412 300.00 | 412 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 195 947.00 | 86 057.00 | 20 109 890.00 | 19 013 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 234.00 | 389 234.00 | 357 272.00 | |
BZ Autres créances | 7 473 813.00 | 7 473 813.00 | 5 368 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902 476.00 | 6 902 476.00 | 8 001 962.00 | |
CF Disponibilités | 726 296.00 | 726 296.00 | 1 408 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | 6 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 495 848.00 | 15 495 848.00 | 15 142 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 691 795.00 | 86 057.00 | 35 605 738.00 | 34 156 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DG Autres réserves | 22 392 668.00 | 20 398 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 515.00 | 2 243 776.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 105.00 | 158 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 333 689.00 | 23 223 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 33 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 33 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683 698.00 | 8 963 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 159.00 | 1 540 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 81 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 057.00 | 282 062.00 | ||
EA Autres dettes | 36 717.00 | 32 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 256 050.00 | 10 900 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 605 738.00 | 34 156 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 628.00 | 3 426 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 487 363.00 | 1 487 363.00 | 1 537 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 363.00 | 1 487 363.00 | 1 537 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 729.00 | 34 670.00 | ||
FQ Autres produits | 14 884.00 | 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 976.00 | 1 573 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 991.00 | 231 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 571.00 | 22 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 577 780.00 | 577 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 415.00 | 240 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 589.00 | 6 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 960.00 | 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 306.00 | 1 112 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 669.00 | 460 326.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 349 708.00 | 2 301 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 975.00 | 44 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 367 683.00 | 2 345 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222 228.00 | 242 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 228.00 | 242 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 145 455.00 | 2 102 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 624 124.00 | 2 563 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 079.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 8 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | -4 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 530.00 | 315 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 659.00 | 3 922 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 143.00 | 1 679 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 515.00 | 2 243 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | 4 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 3 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 297.00 | 142 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 995 132.00 | 967 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 082 219.00 | 1 113 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 962 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 195 947.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 94.00 | 22 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 17 495.00 | 63 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 468.00 | 17 589.00 | 86 057.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 164 105.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 026.00 | 6 079.00 | 164 105.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 17 000.00 | 16 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 191 026.00 | 6 079.00 | 17 000.00 | 180 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 079.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 389 234.00 | 389 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 287 658.00 | 287 658.00 | ||
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 168 197.00 | 7 168 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 076.00 | 8 077 076.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 247.00 | 17 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666 450.00 | 1 805 029.00 | 5 386 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 93 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 184.00 | 48 184.00 | ||
VW T.V.A. | 102 298.00 | 102 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 159.00 | 252 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 717.00 | 36 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 049.00 | 2 394 628.00 | 5 386 396.00 | 1 475 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 888.00 | |||