OCALEST
Dépôt
Dénomination | OCALEST |
Siren | 378469597 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 5103 |
Numéro de dépôt | 6365 |
Numéro de Gestion | 1990B00345 |
Code Activité | 3311Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/08/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 464.00 | 620 231.00 | 115 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 994.00 | 119 186.00 | 40 809.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 912 897.00 | 739 417.00 | 173 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 556.00 | 42 448.00 | 23 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 760.00 | 26 478.00 | 143 282.00 | |
BZ Autres créances | 26 449.00 | 26 449.00 | ||
CF Disponibilités | 135 443.00 | 135 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 397 208.00 | 68 926.00 | 328 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 105.00 | 808 343.00 | 501 762.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | |||
DG Autres réserves | 213 330.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 893.00 | |||
DL TOTAL (I) | 304 778.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 171.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 171.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 716.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 040.00 | |||
EA Autres dettes | 16 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 132 813.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 762.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 813.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14.00 | 14.00 | ||
FG Production vendue services | 705 836.00 | 705 836.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 850.00 | 705 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 764.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 754 615.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 590.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 164 203.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | |||
FY Salaires et traitements | 235 434.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 861.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 452.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 531.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 691 755.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 860.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 756.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 104.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 929.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 037.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 893.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 287.00 | 76 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 727.00 | 76 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 897.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 965.00 | 60 452.00 | 739 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 965.00 | 60 452.00 | 739 417.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 171.00 | 64 171.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 45 188.00 | 42 448.00 | 45 188.00 | 42 448.00 |
6T Sur comptes clients | 19 753.00 | 10 083.00 | 3 358.00 | 26 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 941.00 | 52 531.00 | 48 546.00 | 68 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 112.00 | 52 531.00 | 48 546.00 | 133 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 531.00 | 48 546.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 362.00 | 20 362.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 398.00 | 149 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | ||
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 742.00 | 13 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 551.00 | 175 847.00 | 31 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VW T.V.A. | 37 855.00 | 37 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 813.00 | 132 813.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 47 577.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 277.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | |||
ST Autres comptes | 64 249.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 203.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 142 890.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 422.00 |