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OCALEST

Dépôt

DénominationOCALEST
Siren378469597
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt6365
Numéro de Gestion1990B00345
Code Activité3311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51100 REIMS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 6 098.00 6 098.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 735 464.00 620 231.00 115 232.00
AT Autres immobilisations corporelles 159 994.00 119 186.00 40 809.00
BH Autres immobilisations financières 11 342.00 11 342.00
BJ TOTAL (I) 912 897.00 739 417.00 173 481.00
BL Matières premières, approvisionnements 65 556.00 42 448.00 23 108.00
BX Clients et comptes rattachés 169 760.00 26 478.00 143 282.00
BZ Autres créances 26 449.00 26 449.00
CF Disponibilités 135 443.00 135 443.00
CJ TOTAL (II) 397 208.00 68 926.00 328 282.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 310 105.00 808 343.00 501 762.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 505.00
DD Réserve légale (1) 3 051.00
DG Autres réserves 213 330.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57 893.00
DL TOTAL (I) 304 778.00
DP Provisions pour risques 64 171.00
DR TOTAL (IV) 64 171.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 716.00
DY Dettes fiscales et sociales 83 040.00
EA Autres dettes 16 058.00
EC TOTAL (IV) 132 813.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 501 762.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 132 813.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 14.00 14.00
FG Production vendue services 705 836.00 705 836.00
FJ Chiffres d’affaires nets 705 850.00 705 850.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48 764.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 754 615.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 105 590.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 709.00
FW Autres achats et charges externes 164 203.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 380.00
FY Salaires et traitements 235 434.00
FZ Charges sociales 73 861.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 60 452.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52 531.00
GE Autres charges 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 691 755.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 62 860.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 756.00
GU Total des charges financières (VI) 1 756.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 756.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 61 104.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 314.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 314.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 184.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 184.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 130.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 342.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 754 929.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 697 037.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 57 893.00
A1 ACTIF ‐ Placements 218.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 098.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 819 287.00 76 170.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 342.00
0G ACQUISITIONS Total Général 836 727.00 76 170.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 098.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 895 458.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 342.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 912 897.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 678 965.00 60 452.00 739 417.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 678 965.00 60 452.00 739 417.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 64 171.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 64 171.00 64 171.00
6N Sur stocks et en cours 45 188.00 42 448.00 45 188.00 42 448.00
6T Sur comptes clients 19 753.00 10 083.00 3 358.00 26 478.00
7B Total Provisions pour dépréciation 64 941.00 52 531.00 48 546.00 68 926.00
7C TOTAL GENERAL 129 112.00 52 531.00 48 546.00 133 097.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 52 531.00 48 546.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 11 342.00 11 342.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 362.00 20 362.00
UX Autres créances clients 149 398.00 149 398.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00 1 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 11 105.00 11 105.00
VB T. V. A. 602.00 602.00
VC Groupe et associés 13 742.00 13 742.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 207 551.00 175 847.00 31 704.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 33 716.00 33 716.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 431.00 17 431.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 229.00 21 229.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 342.00 3 342.00
VW T.V.A. 37 855.00 37 855.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 184.00 3 184.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 058.00 16 058.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 132 813.00 132 813.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 47 577.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 50 277.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2 100.00
ST Autres comptes 64 249.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 164 203.00
YW Taxe professionnelle 1 497.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 883.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 380.00
YY Montant de la TVA. collectée 142 890.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 49 422.00