T.C.M.G.
Dépôt
| Dénomination | T.C.M.G. |
| Siren | 378517536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2717 |
| Numéro de Gestion | 1990B00151 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 ST MARTIN LES MELLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 216.00 | 91 173.00 | 11 042.00 | |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | 30 818.00 | ||
AP Constructions | 333 433.00 | 127 216.00 | 206 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 704.00 | 107 869.00 | 76 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783 628.00 | 1 696 472.00 | 4 087 156.00 | |
CU Autres participations | 257 302.00 | 257 302.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BF Prêts | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 913.00 | 132 913.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 847 670.00 | 2 042 732.00 | 4 804 938.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 306.00 | 220 306.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 089.00 | 2 122 089.00 | ||
BZ Autres créances | 535 668.00 | 535 668.00 | ||
CF Disponibilités | 1 796 330.00 | 1 796 330.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 693 786.00 | 4 693 786.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 456.00 | 2 042 732.00 | 9 498 724.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 653.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | |||
DG Autres réserves | 1 591 823.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 333.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 257.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 535 422.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 973.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 972.00 | |||
EA Autres dettes | 715 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 963 301.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 724.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 273.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 646 367.00 | 13 783.00 | 3 660 151.00 | |
FG Production vendue services | 11 698 099.00 | 842 610.00 | 12 540 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 344 467.00 | 856 394.00 | 16 200 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 857.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 255.00 | |||
FQ Autres produits | 5 720.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 326 696.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 994 166.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 231 412.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 779.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 052 826.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 030.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 052 087.00 | |||
FZ Charges sociales | 795 228.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 685.00 | |||
GE Autres charges | 29 707.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 100 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 226 330.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 602.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 602.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 887.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 887.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 285.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 168 045.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 602.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 304.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 907.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 378.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 688.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 776.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 131.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 689.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 456 206.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 685 873.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 333.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 042.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 275.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 563.00 | 2 011.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 524.00 | 2 225 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 134.00 | 27 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 222.00 | 2 255 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | 133 034.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 894.00 | 6 301 766.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | 412 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 634.00 | 6 847 670.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 184.00 | 10 529.00 | 540.00 | 91 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 248.00 | 719 826.00 | 225 515.00 | 1 931 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 432.00 | 730 355.00 | 226 055.00 | 2 022 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 257.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 544.00 | 18.00 | 32 304.00 | 12 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 980.00 | 53 980.00 | ||
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 524.00 | 20 018.00 | 86 284.00 | 32 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 980.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18.00 | 32 304.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 913.00 | 132 913.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 122 089.00 | 2 122 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 90 330.00 | 90 330.00 | ||
VP Divers | 279 537.00 | 279 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 501.00 | 165 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 716.00 | 2 679 802.00 | 132 913.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615 711.00 | 1 108 683.00 | 2 507 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 973.00 | 1 090 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 680 162.00 | 680 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 462.00 | 310 462.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 628.00 | 131 628.00 | ||
VW T.V.A. | 348 284.00 | 348 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 434.00 | 67 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 139.00 | 715 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 301.00 | 4 456 273.00 | 2 507 028.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 171.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||