KAPA REYNOLDS
Dépôt
| Dénomination | KAPA REYNOLDS |
| Siren | 378528863 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13361 |
| Numéro de Gestion | 2002B00835 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 921.00 | 1 105 394.00 | 8 526.00 | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 1 694 980.00 | 962 466.00 | 732 514.00 | 839 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 456.00 | 62 536.00 | 3 920.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 400.00 | 524 401.00 | 160 999.00 | 142 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 664.00 | |||
CU Autres participations | 457 680.00 | 175 022.00 | 282 658.00 | 241 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | 17 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 183 722.00 | 2 867 933.00 | 1 315 788.00 | 1 367 797.00 |
BT Marchandises | 3 399 892.00 | 5 302.00 | 3 394 590.00 | 4 643 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | 548.00 | 1 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 656.00 | 39 105.00 | 656 551.00 | 1 627 126.00 |
BZ Autres créances | 1 116 355.00 | 261 777.00 | 854 578.00 | 937 392.00 |
CF Disponibilités | 271 689.00 | 271 689.00 | 127 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 348.00 | 326 348.00 | 401 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 810 491.00 | 306 184.00 | 5 504 306.00 | 7 738 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | 191.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 404.00 | 3 174 118.00 | 6 820 286.00 | 9 106 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 837 676.00 | 2 120 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 628.00 | -282 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 232 809.00 | 3 330 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 065.00 | 43 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 065.00 | 43 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239.00 | 148 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 926.00 | 200 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 741.00 | 3 819 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 435.00 | 1 060 539.00 | ||
EA Autres dettes | 70 892.00 | 170 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 172.00 | 285 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 581 407.00 | 5 685 056.00 | ||
ED (V) | 3.00 | 47 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 286.00 | 9 106 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 481.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 595 185.00 | 1 398 303.00 | 20 993 488.00 | 25 132 435.00 |
FD Production vendue biens | 36 075.00 | 36 075.00 | 43 128.00 | |
FG Production vendue services | 39 550.00 | 12 216.00 | 51 767.00 | 66 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 670 811.00 | 1 410 520.00 | 21 081 332.00 | 25 242 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 273.00 | 244 612.00 | ||
FQ Autres produits | 537 453.00 | 641 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 713 059.00 | 26 128 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 482 977.00 | 18 643 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 256 989.00 | 844 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 511 398.00 | 3 009 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 652.00 | 193 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 791 679.00 | 1 837 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 846 323.00 | 881 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 820.00 | 154 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 321.00 | 17 990.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 065.00 | |||
GE Autres charges | 514 670.00 | 827 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 782 833.00 | 26 415 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 773.00 | -287 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 610.00 | 781.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 160.00 | 59 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 628.00 | 60 047.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 175.00 | 86 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 070.00 | 76 199.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 531.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 776.00 | 162 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 148.00 | -102 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 922.00 | -390 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060.00 | 23 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 500.00 | 336 644.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 560.00 | 361 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 542.00 | 269 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 542.00 | 269 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | 91 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 276.00 | -15 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 800 247.00 | 26 550 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 897 876.00 | 26 832 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 628.00 | -282 741.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 379.00 | 52 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 854.00 | 6 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 020.00 | 117 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 197.00 | 4 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 070.00 | 128 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 999.00 | 2 556 837.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 474 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 999.00 | 4 183 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 947.00 | 3 448.00 | 1 105 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 031.00 | 150 373.00 | 1 549 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 978.00 | 153 820.00 | 2 654 798.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 154.00 | 37 088.00 | 6 066.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 175 023.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 306.00 | 5 302.00 | 13 306.00 | 5 302.00 |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | 32 019.00 | 39 106.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 602.00 | 34 175.00 | 261 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 289.00 | 71 497.00 | 1 049 466.00 | 519 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 443.00 | 71 497.00 | 1 086 554.00 | 525 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 322.00 | 23 894.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 175.00 | 36 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 026 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 106.00 | 39 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 656 551.00 | 656 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 24 799.00 | ||
VB T. V. A. | 48 952.00 | 48 952.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VP Divers | 36 799.00 | 36 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 375 342.00 | 375 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 837.00 | 621 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 326 349.00 | 326 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 531.00 | 2 155 531.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 742.00 | 2 359 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 460.00 | 164 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 269.00 | 251 269.00 | ||
VW T.V.A. | 291 453.00 | 291 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 254.00 | 29 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 285.00 | 66 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 172.00 | 206 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 482.00 | 3 377 482.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 326.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||