CPI PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | CPI PATRIMOINE |
| Siren | 378538284 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 102 |
| Numéro de Gestion | 1992B00226 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
AH Fonds commercial | 165 901.00 | 165 901.00 | 165 901.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 258.00 | 134 258.00 | 126 314.00 | |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 509 693.00 | 469 744.00 | 39 949.00 | 71 138.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | 6 360.00 | 6 360.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 256.00 | |||
BF Prêts | 15 198.00 | 15 198.00 | 20 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 947 257.00 | 580 999.00 | 366 258.00 | 420 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 290.00 | 440 290.00 | 144 998.00 | |
BZ Autres créances | 1 288 990.00 | 1 288 990.00 | 1 002 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 967.00 | 93 967.00 | 93 967.00 | |
CF Disponibilités | 128 743.00 | 128 743.00 | 153 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | 11 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 710.00 | 1 960 710.00 | 1 406 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 967.00 | 580 999.00 | 2 326 968.00 | 1 826 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 327 908.00 | 322 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 601.00 | 905 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 757 509.00 | 1 392 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 2 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 96 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 182.00 | 319 621.00 | ||
EA Autres dettes | 5 780.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 569 459.00 | 433 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 968.00 | 1 826 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 459.00 | 433 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 078.00 | 7 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 085.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 886.00 | 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 049.00 | 8 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 368.00 | 26 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 368.00 | 947 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 947.00 | 31 189.00 | 559 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 810.00 | 31 189.00 | 580 999.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 198.00 | 6 010.00 | 9 188.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 440 290.00 | 440 290.00 | ||
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | ||
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 203 572.00 | 1 203 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 087.00 | 76 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 790.00 | 1 744 010.00 | 13 780.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 903.00 | 119 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 301.00 | 131 301.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 160 214.00 | 160 214.00 | ||
VW T.V.A. | 65 545.00 | 65 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 219.00 | 9 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 459.00 | 569 459.00 | ||