SOCIETE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE |
| Siren | 378558779 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25805 |
| Numéro de Gestion | 1990B03382 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 352.00 | 489 604.00 | 326 748.00 | 420 946.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | 388 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 5 837.00 | 17.00 | 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 253.00 | 32 253.00 | ||
CU Autres participations | 248 820.00 | 248 820.00 | 248 820.00 | |
BF Prêts | 211 810.00 | 211 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 773.00 | 55 773.00 | 85 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 760 024.00 | 744 678.00 | 1 015 345.00 | 1 143 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 293.00 | 249 293.00 | 255 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 233.00 | 31 233.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 956.00 | 357 284.00 | 3 125 672.00 | 3 767 965.00 |
BZ Autres créances | 15 660 411.00 | 15 660 411.00 | 15 110 504.00 | |
CF Disponibilités | 1 513 231.00 | 1 513 231.00 | 1 414 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | 2 708 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 960 988.00 | 388 517.00 | 20 572 470.00 | 23 257 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 721 011.00 | 1 133 196.00 | 21 587 816.00 | 24 401 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 276 176.00 | 1 276 176.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 618.00 | 127 618.00 | ||
DG Autres réserves | 135 563.00 | 135 563.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 331.00 | 74 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083 192.00 | 4 322 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 624 880.00 | 5 936 688.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 793.00 | 169 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 793.00 | 169 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 124.00 | 2 453 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 71 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 394.00 | 8 128 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 013.00 | 2 231 096.00 | ||
EA Autres dettes | 108 202.00 | 991 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 719 554.00 | 4 419 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 790 143.00 | 18 295 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 587 816.00 | 24 401 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 146 789.00 | 146 789.00 | ||
FD Production vendue biens | 35 185 089.00 | 694 003.00 | 35 879 092.00 | 35 772 873.00 |
FG Production vendue services | 2 101 200.00 | 2 101 200.00 | 2 141 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 433 079.00 | 694 003.00 | 38 127 082.00 | 37 914 044.00 |
FM Production stockée | -9 866.00 | 15 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 284.00 | 413 158.00 | ||
FQ Autres produits | 10 126.00 | 16 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 797 626.00 | 38 359 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 847 601.00 | 3 338 465.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 899.00 | -23 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 184 137.00 | 26 047 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 073.00 | 78 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 011 765.00 | 2 179 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 597.00 | 961 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 413.00 | 106 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 423.00 | 475 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 793.00 | 169 677.00 | ||
GE Autres charges | 219 899.00 | 195 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 831 801.00 | 33 529 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 965 825.00 | 4 830 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 521.00 | 6 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 111.00 | 84 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 632.00 | 90 526.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 904.00 | 207 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 724.00 | 207 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -328 092.00 | -116 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 637 733.00 | 4 713 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 002.00 | 63 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 002.00 | 63 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 269.00 | 65 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 086.00 | 54 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 355.00 | 120 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 353.00 | -56 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 188.00 | 333 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 889 260.00 | 38 513 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 806 068.00 | 34 190 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083 192.00 | 4 322 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 167.00 | 7 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 32 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 927.00 | 211 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 365.00 | 251 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 334.00 | 516 403.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 334.00 | 1 760 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 476.00 | 102 128.00 | 489 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 285.00 | 6 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 446.00 | 102 413.00 | 495 858.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 677.00 | 172 793.00 | 169 677.00 | 172 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 248 820.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 41 100.00 | 52 139.00 | 62 006.00 | 31 233.00 |
6T Sur comptes clients | 434 568.00 | 357 284.00 | 434 568.00 | 357 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 668.00 | 658 243.00 | 496 573.00 | 637 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 345.00 | 831 036.00 | 666 250.00 | 810 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 582 216.00 | 666 250.00 | ||
UG ‐ Financières | 248 820.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 211 810.00 | 211 810.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 773.00 | 55 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 482 956.00 | 3 482 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 308 375.00 | 308 375.00 | ||
VB T. V. A. | 665 518.00 | 665 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 683 958.00 | 14 683 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 434 813.00 | 4 539 045.00 | 14 895 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 124.00 | 2 663 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 394.00 | 5 702 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 730 441.00 | 730 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 695.00 | 367 695.00 | ||
VW T.V.A. | 394 029.00 | 394 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 848.00 | 103 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 202.00 | 108 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 719 554.00 | 4 676 835.00 | 42 719.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 789 288.00 | 14 746 569.00 | 42 719.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||