ILIANE
Dépôt
| Dénomination | ILIANE |
| Siren | 378563936 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3640 |
| Numéro de Gestion | 1990B00245 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29850 Gouesnou |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 443.00 | 2 000.00 | 2 335.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 316.00 | 940 593.00 | 930 723.00 | 745 900.00 |
CU Autres participations | 8 226.00 | 8 226.00 | 8 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | 17 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 907 433.00 | 952 766.00 | 954 667.00 | 774 123.00 |
BT Marchandises | 939 396.00 | 11 552.00 | 927 845.00 | 803 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 034.00 | 36 034.00 | 13 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 380.00 | 7 645.00 | 8 585 735.00 | 5 184 985.00 |
BZ Autres créances | 337 399.00 | 337 399.00 | 197 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 673.00 | 276 673.00 | 526 967.00 | |
CF Disponibilités | 2 317 880.00 | 2 317 880.00 | 3 402 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 270.00 | 202 270.00 | 80 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 703 031.00 | 19 196.00 | 12 683 834.00 | 10 208 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 610 463.00 | 971 962.00 | 13 638 501.00 | 10 983 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 447 431.00 | 834 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 782.00 | 1 393 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 456 424.00 | 4 616 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 603.00 | 327 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 992.00 | 701 130.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 282.00 | 102 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 395.00 | 1 562 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 127.00 | 1 649 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797.00 | |||
EA Autres dettes | 20 473.00 | 20 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606 206.00 | 1 878 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 182 077.00 | 6 268 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 501.00 | 10 983 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 466 229.00 | 88 493.00 | 27 554 722.00 | 20 070 511.00 |
FG Production vendue services | 6 677 329.00 | 123 327.00 | 6 800 655.00 | 5 766 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 143 558.00 | 211 819.00 | 34 355 377.00 | 25 837 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 802.00 | 229 750.00 | ||
FQ Autres produits | 23 231.00 | 37 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 660 411.00 | 26 104 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 532 493.00 | 14 891 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -127 944.00 | 571 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 593 661.00 | 2 194 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 761.00 | 306 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 593 238.00 | 4 036 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 969 435.00 | 1 707 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 046.00 | 155 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 130.00 | 8 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000.00 | |||
GE Autres charges | 181.00 | 4 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 141 003.00 | 23 974 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 519 408.00 | 2 130 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 000.00 | 46 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 081.00 | 89 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 081.00 | 138 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 811.00 | 7 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 811.00 | 7 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 270.00 | 130 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 635 678.00 | 2 261 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 904.00 | 130 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 904.00 | 130 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | -828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 064.00 | 73 541.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 433.00 | 139 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 471.00 | -9 404.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 243.00 | 246 393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 732 125.00 | 612 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 832 396.00 | 26 373 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 212 615.00 | 24 980 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 782.00 | 1 393 155.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 354.00 | 181 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 535.00 | 412 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 888.00 | 5 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 866.00 | 418 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 1 883 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 844.00 | 21 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 088.00 | 1 907 433.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 335.00 | 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 635.00 | 213 712.00 | 2 024.00 | 952 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 743.00 | 214 046.00 | 2 024.00 | 952 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 421.00 | 3 130.00 | 11 552.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 191.00 | 546.00 | 7 645.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 3 130.00 | 546.00 | 19 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 612.00 | 3 130.00 | 98 546.00 | 19 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 130.00 | 106 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 583 999.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 630.00 | |||
VB T. V. A. | 67 662.00 | |||
VP Divers | 66 867.00 | |||
VC Groupe et associés | 148 553.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 202 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 766.00 | 9 146 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 603.00 | 168 620.00 | 358 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 395.00 | 2 062 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 624.00 | 739 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 217.00 | 527 217.00 | ||
VW T.V.A. | 781 970.00 | 781 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 316.00 | 257 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 423 992.00 | 423 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 606 206.00 | 2 606 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 796.00 | 7 587 813.00 | 358 983.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 828.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 356.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||