CLINIQUE SAINT DIDIER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT DIDIER |
| Siren | 378684963 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7784 |
| Numéro de Gestion | 1990B40254 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 ST DIDIER |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 589.00 | 125 938.00 | 650.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | 18 446.00 | 18 446.00 | |
AP Constructions | 949 019.00 | 719 946.00 | 229 072.00 | 265 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 497.00 | 405 708.00 | 111 789.00 | 92 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 531.00 | 756 690.00 | 215 841.00 | 236 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 342.00 | 25 342.00 | ||
CU Autres participations | 189 326.00 | 189 326.00 | ||
BF Prêts | 17 082.00 | 17 082.00 | 17 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | 1 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 817 666.00 | 2 197 609.00 | 620 057.00 | 635 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 323.00 | 19 323.00 | 16 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 006.00 | 20 704.00 | 834 302.00 | 859 192.00 |
BZ Autres créances | 600 080.00 | 459 529.00 | 140 551.00 | 225 860.00 |
CF Disponibilités | 4 369 865.00 | 4 369 865.00 | 3 189 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | 22 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 870 787.00 | 480 232.00 | 5 390 555.00 | 4 313 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 453.00 | 2 677 841.00 | 6 010 612.00 | 4 948 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 916.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 369 166.00 | 2 987 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 616.00 | 711 745.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 668.00 | 52 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 506 050.00 | 4 054 994.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 959.00 | 1 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 959.00 | 1 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | 12 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 345.00 | 200 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 498.00 | 473 274.00 | ||
EA Autres dettes | 585 822.00 | 205 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 017.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 503 602.00 | 892 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 612.00 | 4 948 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 602.00 | 892 733.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 269 152.00 | 269 152.00 | 259 797.00 | |
FG Production vendue services | 5 931 119.00 | 5 931 119.00 | 5 989 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 271.00 | 6 200 271.00 | 6 249 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 180 017.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 828.00 | 96 086.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 432 122.00 | 6 345 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 392.00 | 252 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 987.00 | 2 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 198 983.00 | 2 228 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 725.00 | 305 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 780 922.00 | 1 755 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 641 221.00 | 630 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 213.00 | 156 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 229.00 | 4 458.00 | ||
GE Autres charges | 12 025.00 | 8 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 356 724.00 | 5 344 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 075 398.00 | 1 001 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 771.00 | 2 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 665.00 | 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 436.00 | 3 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 466.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 970.00 | 3 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 076 368.00 | 1 004 839.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 560.00 | 14 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 264.00 | 14 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 975.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | 1 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 2 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 151.00 | 11 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 903.00 | 304 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 822.00 | 6 363 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 206.00 | 5 651 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 616.00 | 711 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 777.00 | 88 926.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 843.00 | 1 280.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 884.00 | 141 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 347.00 | 7 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 266.00 | 149 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 204.00 | 2 464 389.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | 208 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 687.00 | 2 817 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 678.00 | 3 260.00 | 125 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 488.00 | 149 953.00 | 66 096.00 | 1 882 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 166.00 | 153 213.00 | 66 096.00 | 2 008 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255.00 | 295.00 | 959.00 | |
06 aucun libellé | 189 326.00 | 189 326.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | 19 229.00 | 1 755.00 | 20 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 529.00 | 459 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 085.00 | 19 229.00 | 1 755.00 | 669 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 339.00 | 19 229.00 | 2 050.00 | 670 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 229.00 | 2 051.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 082.00 | 17 082.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 854 551.00 | 854 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 586 059.00 | 586 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 514.00 | 1 500 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 345.00 | 209 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 309.00 | 254 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 154.00 | 200 154.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 22 866.00 | ||
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 319.00 | 36 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 822.00 | 585 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 017.00 | 180 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 422.00 | 1 503 422.00 | ||