JUSTIFRAIS
Dépôt
| Dénomination | JUSTIFRAIS |
| Siren | 378700215 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9301 |
| Numéro de Gestion | 1990B00592 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 VERNOU-SUR-BRENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 381.00 | 43 633.00 | 748.00 | 524.00 |
AN Terrains | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
AP Constructions | 171 716.00 | 82 024.00 | 89 692.00 | 102 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 026.00 | 814 389.00 | 117 637.00 | 96 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 086.00 | 155 921.00 | 33 164.00 | 31 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 141 281.00 | 141 281.00 | 141 281.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | 1 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 490 191.00 | 1 097 071.00 | 393 121.00 | 381 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | 6 890.00 | 9 072.00 | |
BT Marchandises | 710 595.00 | 49 324.00 | 661 271.00 | 668 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 116 806.00 | 2 331.00 | 114 475.00 | 117 385.00 |
BZ Autres créances | 507 897.00 | 507 897.00 | 342 872.00 | |
CF Disponibilités | 176 283.00 | 176 283.00 | 87 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 764.00 | 22 764.00 | 20 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 541 234.00 | 51 655.00 | 1 489 579.00 | 1 250 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 425.00 | 1 148 726.00 | 1 882 699.00 | 1 631 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
DG Autres réserves | 70 448.00 | 40 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 205.00 | 89 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 040.00 | 171 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 788.00 | 205 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 168 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 381.00 | 845 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | 216 680.00 | ||
EA Autres dettes | 4 626.00 | 22 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 699 659.00 | 1 460 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 699.00 | 1 631 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 254.00 | 1 319 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 621.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 397 716.00 | 12 397 716.00 | 12 176 540.00 | |
FG Production vendue services | 133 204.00 | 133 204.00 | 132 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 530 920.00 | 12 530 920.00 | 12 309 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 022.00 | 1 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 514.00 | 107 186.00 | ||
FQ Autres produits | 2 151.00 | 2 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 586 608.00 | 12 420 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 490 127.00 | 9 272 053.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 308.00 | -2 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 113.00 | 33 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 182.00 | -6 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 734 158.00 | 1 706 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 135.00 | 76 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 880 132.00 | 858 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 532.00 | 219 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 673.00 | 58 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 331.00 | 34 727.00 | ||
GE Autres charges | 13 371.00 | 6 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 525 062.00 | 12 257 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 546.00 | 163 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 4 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 4 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 930.00 | 5 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 930.00 | 5 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 922.00 | -1 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 624.00 | 162 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 288.00 | 8 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 288.00 | 91 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 246.00 | 107 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 246.00 | 128 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | -36 846.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 539.00 | 22 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 904.00 | 12 516 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 699.00 | 12 426 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 205.00 | 89 957.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 991.00 | 23 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 284.00 | 107 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 251.00 | 1 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 990.00 | 68 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 260.00 | 69 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 727.00 | 905.00 | 43 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 670.00 | 57 767.00 | 1 053 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 398.00 | 58 672.00 | 1 097 070.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 324.00 | 49 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | 2 331.00 | 5 230.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 554.00 | 2 331.00 | 5 230.00 | 51 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 554.00 | 2 331.00 | 5 230.00 | 51 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 331.00 | 5 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 886.00 | 111 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
VB T. V. A. | 93 399.00 | 93 399.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 279 355.00 | 279 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 284.00 | 124 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 204.00 | 647 466.00 | 3 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 620.00 | 119 620.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 167.00 | 115 763.00 | 79 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 381.00 | 1 193 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 220.00 | 70 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 394.00 | 48 394.00 | ||
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 955.00 | 60 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 658.00 | 1 620 254.00 | 79 404.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 691.00 | |||