SOCIETE PENGLAOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PENGLAOU |
| Siren | 378758841 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11821 |
| Numéro de Gestion | 1990B00944 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44640 ROUANS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 184.00 | 43 121.00 | 64.00 | 288.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AN Terrains | 27 222.00 | 21 980.00 | 5 242.00 | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 308.00 | 434 107.00 | 140 201.00 | 124 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 883.00 | 457 269.00 | 139 614.00 | 112 860.00 |
CU Autres participations | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 240 254.00 | 240 254.00 | 766 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | 12 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 021 561.00 | 956 477.00 | 2 065 085.00 | 2 550 575.00 |
BT Marchandises | 534 639.00 | 42 891.00 | 491 748.00 | 514 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 810 953.00 | 27 219.00 | 783 734.00 | 784 282.00 |
BZ Autres créances | 910 878.00 | 910 878.00 | 383 593.00 | |
CF Disponibilités | 340 468.00 | 340 468.00 | 226 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | 5 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 604 356.00 | 70 109.00 | 2 534 247.00 | 1 914 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 918.00 | 1 026 586.00 | 4 599 331.00 | 4 464 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 855 000.00 | 2 970 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 717.00 | 8 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 439.00 | -16 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 295.00 | 16 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 299 450.00 | 3 287 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 760.00 | 6 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 760.00 | 6 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 256.00 | 179 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 792.00 | 2 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 526.00 | 678 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 482.00 | 191 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 838.00 | |||
EA Autres dettes | 37 726.00 | 47 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 338.00 | 45 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 293 121.00 | 1 171 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 331.00 | 4 464 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 091.00 | 1 053 731.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 344.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 108 792.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 050 156.00 | 1 332.00 | 3 051 488.00 | 3 194 437.00 |
FD Production vendue biens | 6 025.00 | 6 025.00 | 3 227.00 | |
FG Production vendue services | 936 967.00 | 1 174.00 | 938 141.00 | 936 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 147.00 | 2 506.00 | 3 995 653.00 | 4 134 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 523.00 | 5 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 138.00 | 53 915.00 | ||
FQ Autres produits | 1 406.00 | 1 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 721.00 | 4 195 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 399 746.00 | 2 390 127.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 903.00 | 255 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 590.00 | 598 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 227.00 | 25 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 654 871.00 | 604 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 173.00 | 223 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 017.00 | 85 322.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 140.00 | 53 169.00 | ||
GE Autres charges | 2 823.00 | 2 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 065 061.00 | 4 241 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 659.00 | -46 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 169 203.00 | 167 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223.00 | 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 195 122.00 | 167 875.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 114 722.00 | 1 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 114 722.00 | 181 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 400.00 | -13 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 059.00 | -59 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 483.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 677.00 | 2 042.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 248.00 | 5 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 925.00 | 41 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 83.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 699.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 888.00 | 41 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | -2 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 767.00 | 4 405 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 328.00 | 4 421 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 439.00 | -16 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 299.00 | 145 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 177.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 292.00 | 145 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | 1 198 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 551 846.00 | 1 429 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 593 529.00 | 3 021 561.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 896.00 | 225.00 | 43 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 126.00 | 103 941.00 | 40 711.00 | 913 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 022.00 | 104 166.00 | 40 711.00 | 956 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 295.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 543.00 | 9 248.00 | 7 295.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 230.00 | 2 930.00 | 2 400.00 | 6 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 816.00 | 42 891.00 | 44 816.00 | 42 891.00 |
6T Sur comptes clients | 28 150.00 | 6 250.00 | 7 180.00 | 27 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 662.00 | 49 140.00 | 1 077 692.00 | 70 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 434.00 | 52 070.00 | 1 089 340.00 | 84 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 710.00 | 54 397.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 025 696.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 248.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 240 254.00 | 7 573.00 | 232 680.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 163.00 | 29 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 781 789.00 | 781 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 520.00 | 76 520.00 | ||
VB T. V. A. | 31 965.00 | 31 965.00 | ||
VP Divers | 280.00 | 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 685 180.00 | 685 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 283.00 | 116 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 648.00 | 1 735 569.00 | 245 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 789.00 | 74 759.00 | 179 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 526.00 | 702 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 929.00 | 71 929.00 | ||
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 792.00 | 108 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 726.00 | 37 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 338.00 | 16 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 121.00 | 1 114 091.00 | 179 030.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 942.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||