TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT |
| Siren | 378774350 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5098 |
| Numéro de Gestion | 1990B00921 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 181.00 | 158 547.00 | 36 635.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600.00 | 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 667.00 | 191 643.00 | 85 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 811.00 | 513 801.00 | 248 009.00 | |
CU Autres participations | 19 243.00 | 16 302.00 | 2 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 004.00 | 97 004.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 351 486.00 | 880 293.00 | 471 193.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 662.00 | 10 662.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 584.00 | 333 584.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 377 035.00 | 84 024.00 | 7 293 011.00 | |
BZ Autres créances | 480 992.00 | 480 992.00 | ||
CF Disponibilités | 1 129 254.00 | 1 129 254.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 607.00 | 119 607.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 451 135.00 | 84 024.00 | 9 367 111.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 595.00 | 14 595.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 216.00 | 964 317.00 | 9 852 899.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | |||
DG Autres réserves | 1 366 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 654.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 891.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 312 226.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 119.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 119.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 164.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 506.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 305.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 631.00 | |||
EA Autres dettes | 2 617 292.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 487 855.00 | |||
ED (V) | 5 698.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 899.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 464 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 888.00 | 19 888.00 | ||
FG Production vendue services | 1 152 369.00 | 4 163 813.00 | 5 316 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 257.00 | 4 163 813.00 | 5 336 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 362.00 | |||
FQ Autres produits | 161 588.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 626 019.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 579.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 526 978.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 496.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 986 989.00 | |||
FZ Charges sociales | 874 172.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 832.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 518.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 524.00 | |||
GE Autres charges | 119 355.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 039.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 020.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 028.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 068.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 319.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 410.00 | |||
GS Différences négatives de change | 616.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 026.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 293.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 727.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 492.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 492.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 830.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 720.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 891.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 819.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 061.00 | 16 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 941.00 | 129 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 395.00 | 5 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 397.00 | 151 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 761.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | 78 960.00 | 1 038 477.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | 116 247.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 283.00 | 83 615.00 | 1 351 486.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 840.00 | 11 706.00 | 158 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 465.00 | 91 125.00 | 29 145.00 | 705 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 305.00 | 102 831.00 | 29 145.00 | 863 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 524.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 664.00 | 32 524.00 | 7 068.00 | 47 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 604.00 | |||
6T Sur comptes clients | 63 049.00 | 29 518.00 | 8 542.00 | 84 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 653.00 | 29 518.00 | 8 542.00 | 116 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 316.00 | 62 042.00 | 15 610.00 | 163 747.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 004.00 | 97 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 102.00 | 112 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 264 933.00 | 7 264 933.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 458.00 | 88 458.00 | ||
VB T. V. A. | 188 911.00 | 188 911.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 837.00 | 52 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 559.00 | 136 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 607.00 | 119 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074 638.00 | 7 977 634.00 | 97 004.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 164.00 | 27 121.00 | 23 043.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130.00 | 4 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 543.00 | 4 885 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 048.00 | 260 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 015.00 | 397 015.00 | ||
VW T.V.A. | 64 577.00 | 64 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 664.00 | 55 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 292.00 | 2 617 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 348.00 | 8 344 305.00 | 23 043.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 667.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 887.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 260.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 303.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 055.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 832.00 | |||
ST Autres comptes | 1 498 643.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 978.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 478.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 018.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 496.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 351 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 435.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||