MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 378839146 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4351 |
| Numéro de Gestion | 1990B11389 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 29 663.00 | 736.00 | |
AH Fonds commercial | 1 299 315.00 | 1 299 315.00 | 1 299 315.00 | |
AP Constructions | 28 395.00 | 28 395.00 | 1 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 137.00 | 91 959.00 | 184 177.00 | 98 213.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60 929.00 | 60 929.00 | 59 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 698 578.00 | 150 019.00 | 1 548 559.00 | 1 527 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | 6 069.00 | 5 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 323.00 | 303 579.00 | 1 652 743.00 | 1 448 472.00 |
BZ Autres créances | 215 423.00 | 65 200.00 | 150 223.00 | 32 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
CF Disponibilités | 43 199.00 | 43 199.00 | 38 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 274.00 | 100 274.00 | 90 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 321 293.00 | 368 779.00 | 1 952 514.00 | 1 615 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 872.00 | 518 798.00 | 3 501 074.00 | 3 143 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 884 421.00 | 697 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 043.00 | 197 011.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 299.00 | 3 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 614.00 | 1 907 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 713.00 | 223 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 191.00 | 73 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 734.00 | 122 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 505.00 | 742 521.00 | ||
EA Autres dettes | 86 770.00 | 73 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 543.00 | 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 459.00 | 1 235 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 074.00 | 3 143 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 424.00 | 1 056 893.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 272.00 | 4 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 710 063.00 | 3 710 063.00 | 3 639 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 063.00 | 3 710 063.00 | 3 639 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 414.00 | 207 862.00 | ||
FQ Autres produits | 4 062.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 801 540.00 | 3 848 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 904 415.00 | 774 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 811.00 | 120 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 753 149.00 | 1 691 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 940.00 | 691 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 786.00 | 21 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 811.00 | 264 631.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 932.00 | 3 563 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 608.00 | 284 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 987.00 | 5 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 987.00 | 5 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 987.00 | -5 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 620.00 | 279 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 2 149.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 5 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 7 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -7 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 113.00 | 75 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 540.00 | 3 848 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 497.00 | 3 651 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 043.00 | 197 011.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 282.00 | 7 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 501.00 | 163.00 | 29 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 720.00 | 46 805.00 | 21 171.00 | 120 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 221.00 | 46 969.00 | 21 171.00 | 150 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 299.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 280.00 | 19.00 | 3 299.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | 19.00 | 3 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 929.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 956 323.00 | |||
VP Divers | 215 424.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 951.00 | 2 109 812.00 | 223 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 273.00 | 114 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 441.00 | 70 410.00 | 215 032.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 104.00 | 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 735.00 | 93 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 505.00 | 860 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 858.00 | 104 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 543.00 | 18 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 459.00 | 1 262 424.00 | 215 032.00 | 5 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 551.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 677.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||